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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
AN Terrains | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
AP Constructions | 189 992.00 | 176 264.00 | 13 727.00 | 189 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 339.00 | 163 156.00 | 45 184.00 | 208 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 004.00 | 442 079.00 | 80 925.00 | 523 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 900.00 | 792 039.00 | 195 861.00 | 987 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 423.00 | 37 809.00 | 392 614.00 | 430 423.00 |
BN En cours de production de biens | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 142.00 | 5 217.00 | 1 041 925.00 | 1 047 142.00 |
BZ Autres créances | 57 815.00 | 21 735.00 | 36 080.00 | 57 815.00 |
CF Disponibilités | 81 359.00 | | 81 359.00 | 81 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 627.00 | 64 761.00 | 1 596 867.00 | 1 661 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 527.00 | 856 799.00 | 1 792 728.00 | 2 649 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
DG Autres réserves | 867 277.00 | 886 908.00 | | 867 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 342.00 | 50 369.00 | | 68 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 434.00 | 7 650.00 | | 6 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 154.00 | 1 056 028.00 | | 1 053 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | 600.00 | | 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 484.00 | 20 785.00 | | 18 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 872.00 | 337 811.00 | | 523 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 022.00 | 199 739.00 | | 158 022.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 16 584.00 | | 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 574.00 | 575 518.00 | | 739 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 728.00 | 1 631 546.00 | | 1 792 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 574.00 | 575 518.00 | | 739 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 350.00 | | 39 990.00 | 974 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 441.00 | 987 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 441.00 | 974 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 110.00 | | 39 990.00 | 961 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 718.00 | 60 762.00 | 26 441.00 | 757 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 178.00 | 60 762.00 | 26 441.00 | 747 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 838.00 | | 3 029.00 | 40 838.00 |
6T Sur comptes clients | 6 835.00 | | 1 618.00 | 6 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 735.00 | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 673.00 | 735.00 | 4 647.00 | 68 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 673.00 | 735.00 | 4 647.00 | 68 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735.00 | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 872.00 | 523 872.00 | | 523 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 480.00 | 71 480.00 | | 71 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 399.00 | 1 040 399.00 | | 1 040 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
VB T. V. A. | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VI Groupe et associés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 244.00 | 1 115 801.00 | 9 443.00 | 1 125 244.00 |
VW T.V.A. | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 574.00 | 739 574.00 | | 739 574.00 |