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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 740.00 | 99 548.00 | 7 192.00 | 106 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 730.00 | 78 268.00 | 13 462.00 | 91 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 684 768.00 | 7 877 816.00 | 6 806 952.00 | 14 684 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 224.00 | | 812 224.00 | 812 224.00 |
BZ Autres créances | 21 335 376.00 | 2 129 500.00 | 19 205 876.00 | 21 335 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 172.00 | 2 446.00 | 2 047 726.00 | 2 050 172.00 |
CF Disponibilités | 596 188.00 | | 596 188.00 | 596 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 811 591.00 | 2 131 946.00 | 22 679 645.00 | 24 811 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 496 359.00 | 10 009 762.00 | 29 486 597.00 | 39 496 359.00 |
CU Autres participations | 14 483 098.00 | 7 700 000.00 | 6 783 098.00 | 14 483 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 894 600.00 | 894 600.00 | | 894 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 608.00 | 5 000 608.00 | | 5 000 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 430.00 | 115 430.00 | | 115 430.00 |
DG Autres réserves | 5 938 837.00 | 5 482 985.00 | | 5 938 837.00 |
DH Report à nouveau | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 803 326.00 | 455 853.00 | | -3 803 326.00 |
DL TOTAL (I) | 8 182 037.00 | 11 985 363.00 | | 8 182 037.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | 17 500.00 | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | 17 500.00 | | 28 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 976 849.00 | 7 362 799.00 | | 7 976 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 448 636.00 | 8 017 606.00 | | 7 448 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 505 428.00 | 4 491 320.00 | | 5 505 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 854.00 | 86 933.00 | | 95 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 117.00 | 274 307.00 | | 246 117.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 276 059.00 | 20 232 964.00 | | 21 276 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 486 597.00 | 32 235 828.00 | | 29 486 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 249.00 | | 1 624 249.00 | 1 624 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 249.00 | | 1 624 249.00 | 1 624 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 293.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 113 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 777 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 491 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 496.00 | 1 700.00 | | 41 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 496.00 | 1 700.00 | | 41 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 778 882.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 140 500.00 | | | 2 140 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149 758.00 | 778 882.00 | | 2 149 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 108 262.00 | -777 182.00 | | -2 108 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 756.00 | -776 357.00 | | 203 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 582.00 | 3 618 873.00 | | 4 000 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 803 908.00 | 3 163 020.00 | | 7 803 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 803 326.00 | 455 853.00 | | -3 803 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 11 000.00 | | 17 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 129 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 785.00 | 2 129 500.00 | 11 339.00 | 13 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 285.00 | 2 140 500.00 | 11 339.00 | 31 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 505 428.00 | 5 505 428.00 | | 5 505 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 854.00 | 95 854.00 | | 95 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 425 485.00 | 1 504 300.00 | 6 282 667.00 | 15 425 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 116.00 | 246 116.00 | | 246 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 168 430.00 | 22 165 230.00 | 3 200.00 | 22 168 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 276 059.00 | 7 354 874.00 | 6 282 667.00 | 21 276 059.00 |