| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 330.00 | 54 707.00 | 53 623.00 | 108 330.00 |
AH Fonds commercial | 3 114 225.00 | | 3 114 225.00 | 3 114 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 179.00 | 48 391.00 | 1 789.00 | 50 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 057 279.00 | 4 380 178.00 | 1 677 101.00 | 6 057 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 256.00 | | 132 256.00 | 132 256.00 |
AX Avances et acomptes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 554 937.00 | | 554 937.00 | 554 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 017 934.00 | 4 483 276.00 | 5 534 658.00 | 10 017 934.00 |
BT Marchandises | 3 037 903.00 | | 3 037 903.00 | 3 037 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
BZ Autres créances | 801 882.00 | | 801 882.00 | 801 882.00 |
CF Disponibilités | 304 774.00 | | 304 774.00 | 304 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399 883.00 | | 399 883.00 | 399 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 572 965.00 | | 4 572 965.00 | 4 572 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 590 899.00 | 4 483 276.00 | 10 107 623.00 | 14 590 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 316 773.00 | 8 316 773.00 | | 8 316 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 994.00 | 135 994.00 | | 135 994.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 774.00 | 937 332.00 | | -1 144 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 748 006.00 | -2 082 106.00 | | -2 748 006.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562 854.00 | 7 310 860.00 | | 4 562 854.00 |
DP Provisions pour risques | 135 989.00 | 402 967.00 | | 135 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 989.00 | 402 967.00 | | 135 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | 1 700.00 | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 671.00 | | | 1 463 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 702.00 | 3 228 197.00 | | 3 415 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 980.00 | 497 600.00 | | 519 980.00 |
EA Autres dettes | 7 627.00 | 4 342.00 | | 7 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 408 779.00 | 3 734 614.00 | | 5 408 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 107 623.00 | 11 448 442.00 | | 10 107 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 038 761.00 | 166 397.00 | 21 205 158.00 | 21 038 761.00 |
FG Production vendue services | 24 744.00 | 800.00 | 25 544.00 | 24 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 063 505.00 | 167 197.00 | 21 230 702.00 | 21 063 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 959 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 136 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -358 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 139 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 350.00 | |
GE Autres charges | | | 29 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 105 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 146 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 145 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 926.00 | 2 751.00 | | 105 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 436 000.00 | 402 967.00 | | 436 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 255.00 | 405 718.00 | | 602 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602 255.00 | -380 718.00 | | -602 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 961 939.00 | 13 668 469.00 | | 21 961 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 709 946.00 | 15 750 575.00 | | 24 709 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 748 006.00 | -2 082 106.00 | | -2 748 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 435 505.00 | | 13 080 347.00 | 11 435 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 554 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 147 637.00 | 554 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 501 508.00 | 12 996 411.00 | 10 017 934.00 | 1 501 508.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 486.00 | 3 222 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 508.00 | 765 288.00 | 6 240 442.00 | 1 501 508.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530 263.00 | | 775 778.00 | 2 530 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 340 654.00 | | 2 166 584.00 | 6 340 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 564 589.00 | | 10 137 985.00 | 2 564 589.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 132 256.00 | | | 132 256.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 728.00 | | | 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 350.00 | | | 958 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 480.00 | | | 933 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 967.00 | 436 000.00 | 702 978.00 | 402 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 967.00 | 436 000.00 | 702 978.00 | 402 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 415 702.00 | 3 415 702.00 | | 3 415 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 604.00 | 222 604.00 | | 222 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 675.00 | 216 675.00 | | 216 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 554 937.00 | | | 554 937.00 |
UX Autres créances clients | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 869.00 | | | 869.00 |
VB T. V. A. | 326 997.00 | | | 326 997.00 |
VC Groupe et associés | 131 389.00 | | | 131 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 1 463 671.00 | 1 463 671.00 | | 1 463 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 637.00 | | | 337 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 883.00 | | | 399 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 955.00 | 1 224 018.00 | 554 937.00 | 1 778 955.00 |
VW T.V.A. | 56 273.00 | 56 273.00 | | 56 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 408 779.00 | 5 408 779.00 | | 5 408 779.00 |