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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 342 000.00 | 120 983.00 | 221 017.00 | 342 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 443.00 | 8 355.00 | 2 087.00 | 10 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 585.00 | 169 460.00 | 28 125.00 | 197 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 262.00 | 298 799.00 | 289 463.00 | 588 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 320.00 | 6 667.00 | 5 653.00 | 12 320.00 |
BZ Autres créances | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
CF Disponibilités | 360 787.00 | | 360 787.00 | 360 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 406.00 | 6 667.00 | 445 740.00 | 452 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 668.00 | 305 465.00 | 735 203.00 | 1 040 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 162 560.00 | | | 162 560.00 |
DH Report à nouveau | -25 723.00 | | | -25 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 670.00 | | | 241 670.00 |
DL TOTAL (I) | 388 568.00 | | | 388 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 205.00 | | | 222 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 405.00 | | | 93 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 635.00 | | | 346 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 203.00 | | | 735 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 635.00 | | | 346 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 551.00 | | 99 220.00 | 865 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 509.00 | 588 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 509.00 | 588 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 317.00 | | 99 220.00 | 865 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 052.00 | 63 375.00 | 214 628.00 | 450 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 052.00 | 63 375.00 | 214 628.00 | 450 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |
UX Autres créances clients | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 205.00 | 222 205.00 | | 222 205.00 |
VI Groupe et associés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 661.00 | | | 100 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 081.00 | 71 081.00 | | 71 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 924.00 | 87 924.00 | | 87 924.00 |
VW T.V.A. | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 635.00 | 346 635.00 | | 346 635.00 |