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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 505.00 | 20 809.00 | 1 696.00 | 22 505.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 938.00 | 318 088.00 | 60 850.00 | 378 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 363.00 | 190 536.00 | 84 827.00 | 275 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 077.00 | 541 380.00 | 359 697.00 | 901 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 936.00 | | 215 936.00 | 215 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 616.00 | | 151 616.00 | 151 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 060.00 | 4 393.00 | 363 667.00 | 368 060.00 |
BZ Autres créances | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
CF Disponibilités | 394 946.00 | | 394 946.00 | 394 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 001.00 | 4 393.00 | 1 269 608.00 | 1 274 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 078.00 | 545 773.00 | 1 629 304.00 | 2 175 078.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 570.00 | 11 947.00 | 47 623.00 | 59 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 740 417.00 | 661 714.00 | | 740 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 827.00 | 78 703.00 | | 97 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 241.00 | 850 417.00 | | 1 018 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 625.00 | 400 000.00 | | 401 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 352.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 609.00 | 146 401.00 | | 134 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 326.00 | 63 657.00 | | 73 326.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 1 232.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 063.00 | 611 642.00 | | 611 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 304.00 | 1 462 059.00 | | 1 629 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 793.00 | | 49 594.00 | 898 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 5 601.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 809.00 | 22 500.00 | 901 077.00 | 24 809.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 809.00 | 22 500.00 | 663 401.00 | 17 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 505.00 | | | 172 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 117.00 | | 49 594.00 | 654 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 287.00 | 53 222.00 | 3 129.00 | 491 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33.00 | 11 914.00 | | 33.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 019.00 | 1 790.00 | | 19 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 234.00 | 39 518.00 | 3 129.00 | 472 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 872.00 | 3 521.00 | | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872.00 | 3 521.00 | | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872.00 | 3 521.00 | | 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 609.00 | 134 609.00 | | 134 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 011.00 | 7 011.00 | | 7 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
UX Autres créances clients | 362 836.00 | | | 362 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 590.00 | | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
VB T. V. A. | 36 955.00 | | | 36 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 750.00 | 66 032.00 | 334 718.00 | 400 750.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VP Divers | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 394.00 | 510 663.00 | 4 731.00 | 515 394.00 |
VW T.V.A. | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 063.00 | 276 345.00 | 334 718.00 | 611 063.00 |