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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 777.00 | 7 761.00 | 16.00 | 7 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 777.00 | 7 761.00 | 16.00 | 7 777.00 |
BP En cours de production de services | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 236.00 | | 72 236.00 | 72 236.00 |
BZ Autres créances | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 757.00 | | 177 757.00 | 177 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 534.00 | 7 761.00 | 177 773.00 | 185 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 236.00 | | | -11 236.00 |
DL TOTAL (I) | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 201.00 | | | 48 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 816.00 | | | 64 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 369.00 | | | 161 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 773.00 | | | 177 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 369.00 | | | 161 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 150.00 | 15 922.00 | 267 072.00 | 251 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 150.00 | 15 922.00 | 267 072.00 | 251 150.00 |
FM Production stockée | | | -400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 619.00 | | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | | | -2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 675.00 | | | 266 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 911.00 | | | 277 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 236.00 | | | -11 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 080.00 | 681.00 | | 7 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 080.00 | 681.00 | | 7 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
UX Autres créances clients | 72 236.00 | | | 72 236.00 |
VB T. V. A. | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VI Groupe et associés | 48 201.00 | 48 201.00 | | 48 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VP Divers | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 557.00 | 82 557.00 | | 82 557.00 |
VW T.V.A. | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 369.00 | 161 369.00 | | 161 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
ST Autres comptes | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 136 508.00 | | | 136 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 038.00 | | | 29 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 792.00 | | | 175 792.00 |