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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 140.00 | 57 964.00 | 36 176.00 | 94 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 271.00 | 70 913.00 | 36 358.00 | 107 271.00 |
BT Marchandises | 72 038.00 | | 72 038.00 | 72 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
BZ Autres créances | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
CF Disponibilités | 97 655.00 | | 97 655.00 | 97 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 053.00 | | 207 053.00 | 207 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 324.00 | 70 913.00 | 243 411.00 | 314 324.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 463.00 | 56 709.00 | | 76 463.00 |
DL TOTAL (I) | 84 847.00 | 65 094.00 | | 84 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 052.00 | 51 317.00 | | 50 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 296.00 | 66 317.00 | | 58 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 215.00 | 43 803.00 | | 50 215.00 |
EA Autres dettes | | 7 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 563.00 | 168 447.00 | | 158 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 411.00 | 233 541.00 | | 243 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 563.00 | 168 447.00 | | 158 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 371.00 | | 1 100.00 | 107 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 107 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 97 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 071.00 | | 1 100.00 | 98 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 423.00 | 11 691.00 | 1 200.00 | 60 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 305.00 | 11 691.00 | 1 200.00 | 51 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 525.00 | 33 525.00 | | 33 525.00 |
UX Autres créances clients | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VI Groupe et associés | 50 052.00 | 50 052.00 | | 50 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 360.00 | 37 360.00 | | 37 360.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 563.00 | 158 563.00 | | 158 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 893.00 | 9 346.00 | | 10 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 074.00 | 4 860.00 | | 5 074.00 |
ST Autres comptes | 18 263.00 | 21 810.00 | | 18 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 119.00 | 10 933.00 | | 11 119.00 |
YT Sous‐traitance | 2 504.00 | 2 298.00 | | 2 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 201.00 | 1 337.00 | | 1 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 094.00 | 10 683.00 | | 12 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 948.00 | 42 232.00 | | 42 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 886.00 | 33 207.00 | | 32 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 959.00 | 39 901.00 | | 36 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |