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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 849.00 | | 50 849.00 | 50 849.00 |
AP Constructions | 286 695.00 | 148 126.00 | 138 569.00 | 286 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 596.00 | 5 444.00 | 2 151.00 | 7 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 318.00 | 24 106.00 | 11 212.00 | 35 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 775.00 | 177 676.00 | 252 099.00 | 429 775.00 |
BT Marchandises | 108 761.00 | | 108 761.00 | 108 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 877.00 | | 45 877.00 | 45 877.00 |
BZ Autres créances | 341 212.00 | | 341 212.00 | 341 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 76 936.00 | | 76 936.00 | 76 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 440.00 | | 618 440.00 | 618 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 214.00 | 177 676.00 | 870 539.00 | 1 048 214.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 304 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 511.00 | 576.00 | | 1 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 168.00 | 126 935.00 | | 32 168.00 |
DL TOTAL (I) | 390 020.00 | 477 852.00 | | 390 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 607.00 | 247 635.00 | | 184 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 495.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 718.00 | 222 161.00 | | 201 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 214.00 | 95 733.00 | | 93 214.00 |
EA Autres dettes | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 518.00 | 566 658.00 | | 480 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 539.00 | 1 044 509.00 | | 870 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 011.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 595.00 | | 1 628.00 | 431 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -525.00 | | 49 317.00 | -525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -525.00 | 3 973.00 | 429 775.00 | -525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 973.00 | 329 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 954.00 | | 1 628.00 | 331 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 451.00 | 26 198.00 | 3 973.00 | 155 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 451.00 | 26 198.00 | 3 973.00 | 155 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 718.00 | 201 718.00 | | 201 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 417.00 | 51 417.00 | | 51 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 802.00 | | 41 802.00 | 41 802.00 |
UX Autres créances clients | 45 877.00 | 45 877.00 | | 45 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -321.00 | -321.00 | | -321.00 |
VB T. V. A. | 86 405.00 | 86 405.00 | | 86 405.00 |
VC Groupe et associés | 142 657.00 | 142 657.00 | | 142 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 014.00 | 49 698.00 | 134 316.00 | 184 014.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 014.00 | | | 55 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 565.00 | 111 565.00 | | 111 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 391.00 | 432 589.00 | 41 802.00 | 474 391.00 |
VW T.V.A. | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 518.00 | 346 202.00 | 134 316.00 | 480 518.00 |