| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 780.00 | | 668 780.00 | 668 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 939.00 | | 75 939.00 | 75 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 719.00 | | 744 719.00 | 744 719.00 |
CU Autres participations | 668 740.00 | | 668 740.00 | 668 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
DH Report à nouveau | 227 206.00 | 89 023.00 | | 227 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 609.00 | 138 183.00 | | 92 609.00 |
DL TOTAL (I) | 337 075.00 | 244 466.00 | | 337 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 204.00 | 380 437.00 | | 327 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 567.00 | 71 122.00 | | 69 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 540.00 | 14 276.00 | | 10 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334.00 | 2 666.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 644.00 | 468 501.00 | | 407 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 719.00 | 712 967.00 | | 744 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 289 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 289 027.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 212 479.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 864.00 | 290 066.00 | | 101 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 255.00 | 151 883.00 | | 9 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 609.00 | 138 183.00 | | 92 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 780.00 | | | 668 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 780.00 | | | 668 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 204.00 | 53 915.00 | 217 877.00 | 327 204.00 |
VI Groupe et associés | 69 567.00 | 69 567.00 | | 69 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 644.00 | 134 355.00 | 217 877.00 | 407 644.00 |