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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AP Constructions | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 137.00 | 177 409.00 | 1 728.00 | 179 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 168.00 | 115 076.00 | 14 092.00 | 129 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 846.00 | 341 419.00 | 31 427.00 | 372 846.00 |
BT Marchandises | 310 469.00 | 22 409.00 | 288 060.00 | 310 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BZ Autres créances | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CF Disponibilités | 585 124.00 | | 585 124.00 | 585 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 419.00 | 22 409.00 | 883 009.00 | 905 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 265.00 | 363 828.00 | 914 436.00 | 1 278 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 122 218.00 | | | 122 218.00 |
DH Report à nouveau | 112 506.00 | | | 112 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 348.00 | | | 281 348.00 |
DL TOTAL (I) | 555 673.00 | | | 555 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 012.00 | | | 70 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 403.00 | | | 156 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 866.00 | | | 108 866.00 |
EA Autres dettes | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 763.00 | | | 358 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 436.00 | | | 914 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 606.00 | | | 345 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 369.00 | | 1 722 369.00 | 1 722 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 369.00 | | 1 722 369.00 | 1 722 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 886 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 842.00 | |
GE Autres charges | | | 37 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 828.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 679.00 | | | 98 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 855.00 | | | 1 759 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 507.00 | | | 1 478 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 348.00 | | | 281 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 230.00 | 617.00 | | 372 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 660.00 | 580.00 | | 331 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 570.00 | 37.00 | | 15 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 577.00 | 8 842.00 | | 332 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 577.00 | 8 842.00 | | 307 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 404.00 | 156 404.00 | | 156 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 866.00 | 108 866.00 | | 108 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VI Groupe et associés | 70 013.00 | 70 013.00 | | 70 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 158.00 | 9 825.00 | 13 333.00 | 23 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 606.00 | 345 606.00 | | 345 606.00 |