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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
AH Fonds commercial | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 482.00 | 7 594.00 | 6 887.00 | 14 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 080.00 | 10 165.00 | 67 915.00 | 78 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CF Disponibilités | 71 067.00 | | 71 067.00 | 71 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 700.00 | | 118 700.00 | 118 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 781.00 | 10 165.00 | 186 616.00 | 196 781.00 |
CU Autres participations | 38 650.00 | | 38 650.00 | 38 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 2 372.00 | -2 372.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 345.00 | | | -29 345.00 |
DL TOTAL (I) | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 045.00 | | | 145 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 828.00 | | | 147 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 616.00 | | | 186 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 828.00 | | | 147 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 687.00 | | 145 687.00 | 145 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 687.00 | | 145 687.00 | 145 687.00 |
FQ Autres produits | | | 3 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 540.00 | | | 149 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 886.00 | | | 178 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 345.00 | | | -29 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 530.00 | | 24 750.00 | 53 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 38 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 78 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | 24 750.00 | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 850.00 | | | 38 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298.00 | 4 943.00 | 76.00 | 5 298.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 373.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | 2 570.00 | 76.00 | 5 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 046.00 | 145 046.00 | | 145 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 829.00 | 147 829.00 | | 147 829.00 |