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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 280 347.00 | 234 002.00 | 46 345.00 | 280 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 205.00 | 70 680.00 | 34 524.00 | 105 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 775.00 | 87 794.00 | 60 981.00 | 148 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 020.00 | 394 222.00 | 627 797.00 | 1 022 020.00 |
BP En cours de production de services | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BT Marchandises | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 747.00 | | 155 747.00 | 155 747.00 |
BZ Autres créances | 137 184.00 | | 137 184.00 | 137 184.00 |
CF Disponibilités | 281 634.00 | | 281 634.00 | 281 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 734.00 | | 606 734.00 | 606 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 754.00 | 394 222.00 | 1 234 531.00 | 1 628 754.00 |
CU Autres participations | 414 300.00 | | 414 300.00 | 414 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 997.00 | 373 192.00 | | 355 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 593.00 | 762.00 | | 1 593.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
DG Autres réserves | 299 172.00 | 351 034.00 | | 299 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 800.00 | 33 775.00 | | 150 800.00 |
DK Provisions réglementées | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
DL TOTAL (I) | 876 048.00 | 827 248.00 | | 876 048.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 288.00 | 117 487.00 | | 81 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 374.00 | 34 141.00 | | 92 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 354.00 | 47 284.00 | | 50 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 401.00 | 80 401.00 | | 112 401.00 |
EA Autres dettes | 20 066.00 | 54 237.00 | | 20 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 484.00 | 333 550.00 | | 356 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 531.00 | 1 160 798.00 | | 1 234 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 796.00 | 252 262.00 | | 302 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 374.00 | | | 92 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 447.00 | | 16 108.00 | 1 009 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 536.00 | 1 022 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 536.00 | 543 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 901.00 | | 16 108.00 | 530 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 300.00 | | | 414 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 018.00 | 44 740.00 | 3 536.00 | 353 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 271.00 | 44 740.00 | 3 536.00 | 351 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 692.00 | | | 692.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | 2 000.00 | | 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
UX Autres créances clients | 155 747.00 | 155 747.00 | | 155 747.00 |
VB T. V. A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VC Groupe et associés | 131 433.00 | 131 433.00 | | 131 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 288.00 | 27 600.00 | 53 688.00 | 81 288.00 |
VI Groupe et associés | 92 374.00 | 92 374.00 | | 92 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 278.00 | 309 278.00 | | 309 278.00 |
VW T.V.A. | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 484.00 | 302 796.00 | 53 688.00 | 356 484.00 |