| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 738 628.00 | 31 738 618.00 | 10.00 | 31 738 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 644 194.00 | | 644 194.00 | 644 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 969.00 | 19 469.00 | 11 500.00 | 30 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 426 171.00 | 31 758 086.00 | 668 084.00 | 32 426 171.00 |
BN En cours de production de biens | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 291.00 | | 41 291.00 | 41 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 411.00 | 181 600.00 | 938 811.00 | 1 120 411.00 |
BZ Autres créances | 766 282.00 | | 766 282.00 | 766 282.00 |
CF Disponibilités | 394 302.00 | | 394 302.00 | 394 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 840.00 | 181 600.00 | 2 168 241.00 | 2 349 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 776 011.00 | 31 939 686.00 | 2 836 325.00 | 34 776 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 774.00 | 430 121.00 | | 442 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 309.00 | 62 653.00 | | 192 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 509 651.00 | 45 351.00 | | 509 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 734.00 | 648 125.00 | | 1 254 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 660.00 | 409 049.00 | | 404 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 195.00 | 401 963.00 | | 506 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 605.00 | 159 915.00 | | 283 605.00 |
EA Autres dettes | 12 492.00 | 23 284.00 | | 12 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 640.00 | 137 220.00 | | 374 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 591.00 | 1 138 140.00 | | 1 581 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 325.00 | 1 786 265.00 | | 2 836 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 802.00 | 738 140.00 | | 1 233 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 854 111.00 | | 1 602 024.00 | 30 854 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 809 263.00 | | 1 602 024.00 | 30 809 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 497 216.00 | 1 260 870.00 | | 30 497 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 480 747.00 | 1 257 870.00 | | 30 480 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 469.00 | 3 000.00 | | 16 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 949 492.00 | 949 492.00 | | 949 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 919.00 | 170 919.00 | | 170 919.00 |
VB T. V. A. | 102 789.00 | 102 789.00 | | 102 789.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 264.00 | 583 264.00 | | 583 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 073.00 | 1 899 073.00 | | 1 899 073.00 |