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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 189 360.00 | 140 655.00 | 48 705.00 | 189 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 313.00 | 1 342.00 | 970.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 311.00 | 141 997.00 | 87 313.00 | 229 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BZ Autres créances | 848 430.00 | | 848 430.00 | 848 430.00 |
CF Disponibilités | 70 323.00 | | 70 323.00 | 70 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 988.00 | | 942 988.00 | 942 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 299.00 | 141 997.00 | 1 030 301.00 | 1 172 299.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 726 516.00 | | | 726 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
DL TOTAL (I) | 848 357.00 | | | 848 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 610.00 | | | 137 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 944.00 | | | 181 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 301.00 | | | 1 030 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 944.00 | | | 181 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 086.00 | | 101 086.00 | 101 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 086.00 | | 101 086.00 | 101 086.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 027.00 | | | 142 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 312.00 | | 999.00 | 228 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 262.00 | | 999.00 | 227 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 837.00 | 14 161.00 | | 127 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 837.00 | 14 161.00 | | 127 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VP Divers | 848 430.00 | 848 430.00 | | 848 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 664.00 | 872 664.00 | | 872 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 945.00 | 181 945.00 | | 181 945.00 |