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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AH Fonds commercial | 907 072.00 | | 907 072.00 | 907 072.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 3 992 806.00 | 1 693 645.00 | 2 299 161.00 | 3 992 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 405.00 | 43 406.00 | | 43 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 580.00 | 489 470.00 | 110.00 | 489 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 516 710.00 | 2 226 521.00 | 3 290 190.00 | 5 516 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 866.00 | | 609 866.00 | 609 866.00 |
BZ Autres créances | 35 856.00 | | 35 856.00 | 35 856.00 |
CF Disponibilités | 70 309.00 | | 70 309.00 | 70 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 031.00 | | 716 031.00 | 716 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 742.00 | 2 226 521.00 | 4 006 221.00 | 6 232 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 535.00 | 195 535.00 | | 195 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
DG Autres réserves | 676 376.00 | 444 700.00 | | 676 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 632.00 | 231 676.00 | | 225 632.00 |
DK Provisions réglementées | 1 117 601.00 | 1 090 434.00 | | 1 117 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 698.00 | 1 981 899.00 | | 2 234 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 567.00 | 2 617.00 | | 74 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 143.00 | 1 750 644.00 | | 1 448 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 494.00 | 71 929.00 | | 208 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 319.00 | 141 268.00 | | 40 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 283 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 771 523.00 | 2 250 147.00 | | 1 771 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 221.00 | 4 232 046.00 | | 4 006 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 516 710.00 | | | 5 516 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 516 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 586 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 929 939.00 | | | 929 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 586 772.00 | | | 4 586 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097 825.00 | 33 441.00 | | 2 097 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097 825.00 | 33 441.00 | | 2 097 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 090 434.00 | 27 167.00 | | 1 090 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090 434.00 | 27 167.00 | | 1 090 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 381 271.00 | 1 381 271.00 | | 1 381 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 494.00 | 208 494.00 | | 208 494.00 |
UX Autres créances clients | 609 866.00 | 609 866.00 | | 609 866.00 |
VB T. V. A. | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 567.00 | 74 567.00 | | 74 567.00 |
VI Groupe et associés | 66 873.00 | -1 181 146.00 | 1 248 019.00 | 66 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 722.00 | 645 722.00 | | 645 722.00 |
VW T.V.A. | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 523.00 | 523 504.00 | 1 248 019.00 | 1 771 523.00 |