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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 622 494.00 | 192 000.00 | 430 494.00 | 622 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 156.00 | 359 902.00 | 662 254.00 | 1 022 156.00 |
BZ Autres créances | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 55 045.00 | | 55 045.00 | 55 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 926.00 | 359 902.00 | 718 024.00 | 1 077 926.00 |
CU Autres participations | 398 599.00 | 166 839.00 | 231 760.00 | 398 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 960.00 | | | 484 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
DG Autres réserves | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 374.00 | | | 131 374.00 |
DL TOTAL (I) | 696 097.00 | | | 696 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
EA Autres dettes | 584.00 | | | 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 024.00 | | | 718 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 487.00 | | | 192 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 374.00 | | | 131 374.00 |