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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 238.00 | 162 259.00 | 73 979.00 | 236 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 578.00 | 173 337.00 | 272 241.00 | 445 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 149.00 | 346 930.00 | 346 219.00 | 693 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 724.00 | 20 399.00 | 872 325.00 | 892 724.00 |
BZ Autres créances | 430 168.00 | | 430 168.00 | 430 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 201 181.00 | | 201 181.00 | 201 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 984.00 | 20 399.00 | 1 529 585.00 | 1 549 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 134.00 | 367 329.00 | 1 875 805.00 | 2 243 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 573 963.00 | | | 573 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 767.00 | | | -23 767.00 |
DL TOTAL (I) | 561 197.00 | | | 561 197.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 265.00 | | | 208 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 162.00 | | | 243 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 363.00 | | | 735 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
EA Autres dettes | 80 262.00 | | | 80 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 608.00 | | | 1 299 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 805.00 | | | 1 875 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 728.00 | | | 1 174 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920 285.00 | | 2 920 285.00 | 2 920 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 285.00 | | 2 920 285.00 | 2 920 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 247 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 515 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 926.00 | |
GE Autres charges | | | 10 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 152.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 238 080.00 | | | 1 238 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 445.00 | | | 34 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 752.00 | | | -25 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 004.00 | | | 4 363 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 771.00 | | | 4 386 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 767.00 | | | -23 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 378.00 | | 198 771.00 | 494 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 044.00 | | 198 771.00 | 483 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 420.00 | 98 510.00 | 346 930.00 | 248 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 070.00 | 264.00 | 11 334.00 | 11 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 350.00 | 98 246.00 | 335 596.00 | 237 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 926.00 | 9 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 162.00 | 243 162.00 | | 243 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312 333.00 | 312 333.00 | | 312 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 939.00 | 258 939.00 | | 258 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 868 249.00 | 868 249.00 | | 868 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 475.00 | 24 475.00 | | 24 475.00 |
VB T. V. A. | 40 664.00 | 40 664.00 | | 40 664.00 |
VC Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 265.00 | 83 384.00 | 124 880.00 | 208 265.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 179.00 | | | 89 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 192.00 | 138 192.00 | | 138 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 554.00 | 247 554.00 | | 247 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 347.00 | 1 329 347.00 | | 1 329 347.00 |
VW T.V.A. | 157 339.00 | 157 339.00 | | 157 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 608.00 | 1 174 728.00 | 124 880.00 | 1 299 608.00 |