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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
AH Fonds commercial | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
AN Terrains | 2 996.00 | 1 243.00 | 1 753.00 | 2 996.00 |
AP Constructions | 38 954.00 | 37 346.00 | 1 608.00 | 38 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 671.00 | 5 556.00 | 3 116.00 | 8 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 021.00 | 209 335.00 | 7 686.00 | 217 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 443.00 | 261 105.00 | 52 338.00 | 313 443.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
BZ Autres créances | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
CF Disponibilités | 611 317.00 | | 611 317.00 | 611 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 765.00 | | 708 765.00 | 708 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 208.00 | 261 105.00 | 761 103.00 | 1 022 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 576 618.00 | 515 655.00 | | 576 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 920.00 | 60 963.00 | | 23 920.00 |
DL TOTAL (I) | 627 764.00 | 603 843.00 | | 627 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 480.00 | 42 016.00 | | 38 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 122.00 | 25 640.00 | | 20 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 737.00 | 85 605.00 | | 74 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 339.00 | 153 261.00 | | 133 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 103.00 | 757 104.00 | | 761 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 480.00 | | | 38 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 473.00 | | | 318 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 030.00 | 313 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 030.00 | 267 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 672.00 | | | 272 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 957.00 | 4 178.00 | 5 030.00 | 261 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 331.00 | 4 178.00 | 5 030.00 | 254 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
UX Autres créances clients | 73 233.00 | 73 233.00 | | 73 233.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VI Groupe et associés | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 447.00 | 97 447.00 | | 97 447.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 339.00 | 133 339.00 | | 133 339.00 |