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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 732.00 | 7 469.00 | 4 263.00 | 11 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 377.00 | 21.00 | 39 355.00 | 39 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 185.00 | 34 005.00 | 2 180.00 | 36 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 798.00 | 106 297.00 | 1 501.00 | 107 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 995.00 | 147 793.00 | 48 201.00 | 195 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 978.00 | 280.00 | 327 697.00 | 327 978.00 |
BZ Autres créances | 114 193.00 | | 114 193.00 | 114 193.00 |
CF Disponibilités | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 233.00 | 280.00 | 538 952.00 | 539 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 228.00 | 148 074.00 | 587 153.00 | 735 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 47 756.00 | | | 47 756.00 |
DH Report à nouveau | -135 851.00 | | | -135 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 260.00 | | | -52 260.00 |
DL TOTAL (I) | -122 755.00 | | | -122 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 694.00 | | | 107 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 148.00 | | | 252 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 237.00 | | | 335 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 909.00 | | | 709 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 153.00 | | | 587 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 121.00 | | | 702 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 694.00 | | | 107 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 075.00 | | | 149 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 662.00 | | | 141 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 081.00 | 2 713.00 | | 145 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 413.00 | 79.00 | | 7 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 669.00 | 2 634.00 | | 137 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 149.00 | 252 149.00 | | 252 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 327 978.00 | | | 327 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 695.00 | 107 695.00 | | 107 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
VP Divers | 114 194.00 | | | 114 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 238.00 | 335 238.00 | | 335 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 158.00 | 443 258.00 | 900.00 | 444 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 122.00 | 702 122.00 | | 702 122.00 |