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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
AN Terrains | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 511.00 | 245 369.00 | 29 142.00 | 274 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 115.00 | 401 176.00 | 306 938.00 | 708 115.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 967.00 | 691 957.00 | 346 009.00 | 1 037 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 990.00 | | 120 990.00 | 120 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 957.00 | 6 077.00 | 788 880.00 | 794 957.00 |
BZ Autres créances | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CF Disponibilités | 570 210.00 | | 570 210.00 | 570 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 197.00 | 6 077.00 | 1 498 120.00 | 1 504 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 164.00 | 698 035.00 | 1 844 129.00 | 2 542 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 451 981.00 | 385 832.00 | | 451 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 330.00 | 166 149.00 | | 258 330.00 |
DL TOTAL (I) | 718 697.00 | 560 367.00 | | 718 697.00 |
DP Provisions pour risques | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 949.00 | 294 641.00 | | 325 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 270.00 | 19 470.00 | | 19 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 704.00 | 6 286.00 | | 12 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 933.00 | 389 278.00 | | 389 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 754.00 | 275 077.00 | | 358 754.00 |
EA Autres dettes | 14 552.00 | 4 593.00 | | 14 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 162.00 | 989 345.00 | | 1 121 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 129.00 | 1 553 981.00 | | 1 844 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 153.00 | 108 167.00 | 81 362.00 | 665 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 443.00 | 108 167.00 | 81 362.00 | 658 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
6T Sur comptes clients | 5 151.00 | 926.00 | | 5 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 151.00 | 926.00 | | 5 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 420.00 | 926.00 | | 9 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 933.00 | 389 933.00 | | 389 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 755.00 | 358 755.00 | | 358 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 949.00 | 131 245.00 | 171 304.00 | 325 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 811 797.00 | 811 797.00 | | 811 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 209.00 | 811 797.00 | 412.00 | 812 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 460.00 | 913 755.00 | 171 304.00 | 1 108 460.00 |