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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 910.00 | 9 934.00 | 976.00 | 10 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 143.00 | 54 932.00 | 3 211.00 | 58 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 054.00 | 64 866.00 | 4 188.00 | 69 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BZ Autres créances | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CF Disponibilités | 419 375.00 | | 419 375.00 | 419 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 901.00 | | 431 901.00 | 431 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 955.00 | 64 866.00 | 436 089.00 | 500 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 402.00 | | | 321 402.00 |
DH Report à nouveau | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 937.00 | | | 19 937.00 |
DL TOTAL (I) | 404 676.00 | | | 404 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 214.00 | | | 25 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 089.00 | | | 436 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 413.00 | | | 31 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 436.00 | | 3 617.00 | 65 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 436.00 | | 3 617.00 | 65 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 655.00 | 4 211.00 | | 60 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 655.00 | 4 211.00 | | 60 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
UX Autres créances clients | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VW T.V.A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
ST Autres comptes | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
YT Sous‐traitance | 813.00 | | | 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 432.00 | | | 30 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 743.00 | | | 48 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |