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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 435.00 | 43 000.00 | 25 435.00 | 68 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 874.00 | 58 104.00 | 28 770.00 | 86 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 749.00 | 3 250.00 | 138 499.00 | 141 749.00 |
BZ Autres créances | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 309 403.00 | 216.00 | 309 187.00 | 309 403.00 |
CF Disponibilités | 1 080 842.00 | | 1 080 842.00 | 1 080 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 242.00 | 3 466.00 | 1 582 776.00 | 1 586 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 116.00 | 61 570.00 | 1 611 546.00 | 1 673 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 974.00 | 284 172.00 | | 289 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 617.00 | 190 803.00 | | 130 617.00 |
DL TOTAL (I) | 464 591.00 | 518 974.00 | | 464 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 75.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 690.00 | 771 699.00 | | 1 031 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 469.00 | 63 756.00 | | 37 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 321.00 | 237 390.00 | | 74 321.00 |
EA Autres dettes | 3 441.00 | 20 479.00 | | 3 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 954.00 | 1 093 400.00 | | 1 146 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 546.00 | 1 612 374.00 | | 1 611 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 954.00 | 1 093 400.00 | | 1 146 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 222.00 | | 652.00 | 86 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 597.00 | | | 12 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 291.00 | | 652.00 | 70 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 742.00 | 5 363.00 | | 52 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | 77.00 | | 12 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 222.00 | 5 285.00 | | 40 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 250.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 216.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 466.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 466.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UX Autres créances clients | 137 849.00 | | | 137 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VC Groupe et associés | 518.00 | | | 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 690.00 | 1 031 690.00 | | 1 031 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
VP Divers | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 331.00 | 199 331.00 | | 199 331.00 |
VW T.V.A. | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 954.00 | 1 146 954.00 | | 1 146 954.00 |