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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 486.00 | 1 895.00 | 1 592.00 | 3 486.00 |
AN Terrains | 497 548.00 | 184 307.00 | 313 240.00 | 497 548.00 |
AP Constructions | 924 281.00 | 308 329.00 | 615 952.00 | 924 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 330.00 | 768 347.00 | 337 983.00 | 1 106 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 592.00 | 83 489.00 | 11 103.00 | 94 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 794.00 | | 74 794.00 | 74 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 030.00 | 1 346 367.00 | 1 360 663.00 | 2 707 030.00 |
BN En cours de production de biens | 117 931.00 | | 117 931.00 | 117 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 857 140.00 | | 857 140.00 | 857 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 313 666.00 | | 2 313 666.00 | 2 313 666.00 |
BZ Autres créances | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 774 924.00 | | 774 924.00 | 774 924.00 |
CF Disponibilités | 611 202.00 | | 611 202.00 | 611 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 693 973.00 | | 4 693 973.00 | 4 693 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 401 003.00 | 1 346 367.00 | 6 054 635.00 | 7 401 003.00 |
CU Autres participations | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DG Autres réserves | 1 437 708.00 | 1 043 921.00 | | 1 437 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 303.00 | 1 146 175.00 | | 1 409 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 114.00 | 118 645.00 | | 104 114.00 |
DL TOTAL (I) | 4 832 124.00 | 4 189 741.00 | | 4 832 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 142.00 | 384 440.00 | | 246 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 860.00 | 10 754.00 | | 7 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 558.00 | 29 543.00 | | 25 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 328.00 | 320 441.00 | | 545 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
EA Autres dettes | 391 413.00 | 371 224.00 | | 391 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 511.00 | 1 116 402.00 | | 1 222 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 054 635.00 | 5 306 143.00 | | 6 054 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 874.00 | 870 260.00 | | 1 073 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 188.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 116.00 | | 315 891.00 | 2 427 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 977.00 | 2 707 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 977.00 | 2 697 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 686.00 | | 1 800.00 | 1 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 431.00 | | 314 091.00 | 2 419 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 771.00 | 137 986.00 | 1 390.00 | 1 209 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 686.00 | 208.00 | | 1 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 085.00 | 137 778.00 | 1 390.00 | 1 208 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 254.00 | 509 254.00 | | 509 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 413.00 | 391 413.00 | | 391 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
UX Autres créances clients | 2 313 666.00 | 2 313 666.00 | | 2 313 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 142.00 | 97 505.00 | 148 637.00 | 246 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 110.00 | | | 131 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 333 839.00 | 2 332 775.00 | 1 064.00 | 2 333 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 511.00 | 1 073 874.00 | 148 637.00 | 1 222 511.00 |