| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 012.00 | | 401 012.00 | 401 012.00 |
AP Constructions | 2 974.00 | 145.00 | 2 828.00 | 2 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 364.00 | 323 057.00 | 48 307.00 | 371 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 854.00 | 415 537.00 | 113 317.00 | 528 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 528.00 | | 30 528.00 | 30 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 465.00 | 739 500.00 | 605 965.00 | 1 345 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 509 185.00 | 34 239.00 | 1 474 946.00 | 1 509 185.00 |
BN En cours de production de biens | 114 657.00 | | 114 657.00 | 114 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068 082.00 | 80 194.00 | 1 987 888.00 | 2 068 082.00 |
BZ Autres créances | 123 054.00 | | 123 054.00 | 123 054.00 |
CF Disponibilités | 594 689.00 | | 594 689.00 | 594 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 419 167.00 | 114 433.00 | 4 304 734.00 | 4 419 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 764 632.00 | 853 933.00 | 4 910 699.00 | 5 764 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 056.00 | 761.00 | 1 295.00 | 2 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
DH Report à nouveau | 354 476.00 | 156 365.00 | | 354 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 678.00 | 295 022.00 | | 402 678.00 |
DL TOTAL (I) | 888 164.00 | 570 487.00 | | 888 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 70 367.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | 20 963.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 687.00 | 1 240 702.00 | | 1 478 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 914.00 | 350 111.00 | | 378 914.00 |
EA Autres dettes | 2 164 598.00 | 2 329 595.00 | | 2 164 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 022 535.00 | 4 011 892.00 | | 4 022 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 910 699.00 | 4 582 379.00 | | 4 910 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 548.00 | 2 971.00 | 775 519.00 | 772 548.00 |
FD Production vendue biens | 9 059 991.00 | 43 987.00 | 9 103 978.00 | 9 059 991.00 |
FG Production vendue services | 205 667.00 | 1 964.00 | 207 631.00 | 205 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 038 206.00 | 48 922.00 | 10 087 128.00 | 10 038 206.00 |
FM Production stockée | | | 26 737.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 205 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 586 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 432.00 | |
GE Autres charges | | | 4 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 628 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 338.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593.00 | 542.00 | | 1 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 593.00 | 7 457.00 | | -1 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 758.00 | 115 203.00 | | 145 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 213 159.00 | 8 770 599.00 | | 10 213 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 810 481.00 | 8 475 577.00 | | 9 810 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 678.00 | 295 022.00 | | 402 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 798.00 | | 29 701.00 | 1 316 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 034.00 | 30 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034.00 | 1 345 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 012.00 | | | 401 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 382.00 | | 28 486.00 | 883 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 347.00 | | 1 215.00 | 30 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 374.00 | 51 126.00 | | 688 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 350.00 | 411.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 024.00 | 50 714.00 | | 688 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 322.00 | 34 239.00 | 40 322.00 | 40 322.00 |
6T Sur comptes clients | 93 645.00 | 7 193.00 | 20 643.00 | 93 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 966.00 | 41 432.00 | 60 965.00 | 133 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 966.00 | 41 432.00 | 60 965.00 | 133 966.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 432.00 | 60 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 687.00 | 1 478 687.00 | | 1 478 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 150.00 | 122 150.00 | | 122 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 263.00 | 112 263.00 | | 112 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 528.00 | 1.00 | 30 527.00 | 30 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 250.00 | 1 964 250.00 | | 1 964 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 832.00 | 103 832.00 | | 103 832.00 |
VB T. V. A. | 97 813.00 | 97 813.00 | | 97 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 2 151 256.00 | 2 106 075.00 | 45 181.00 | 2 151 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 743.00 | 23 743.00 | | 23 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 164.00 | 2 200 637.00 | 30 527.00 | 2 231 164.00 |
VW T.V.A. | 124 387.00 | 124 387.00 | | 124 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 022 466.00 | 3 977 285.00 | 45 181.00 | 4 022 466.00 |