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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 573.00 | 1 083 006.00 | 128 567.00 | 1 211 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 706.00 | 49 572.00 | 3 134.00 | 52 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 896.00 | 1 154 595.00 | 141 300.00 | 1 295 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 094.00 | | 218 094.00 | 218 094.00 |
BZ Autres créances | 29 888.00 | | 29 888.00 | 29 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
CF Disponibilités | 682 990.00 | | 682 990.00 | 682 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 939.00 | | 1 002 939.00 | 1 002 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 834.00 | 1 154 595.00 | 1 144 239.00 | 2 298 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 818.00 | 18 395.00 | | 22 818.00 |
DG Autres réserves | 508 727.00 | 454 683.00 | | 508 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 705.00 | 88 467.00 | | 93 705.00 |
DL TOTAL (I) | 925 250.00 | 861 545.00 | | 925 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 166.00 | 123 558.00 | | 106 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 450.00 | 20 913.00 | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 522.00 | 67 704.00 | | 38 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 851.00 | 88 454.00 | | 70 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 989.00 | 300 628.00 | | 218 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 239.00 | 1 162 173.00 | | 1 144 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 441.00 | | 35 078.00 | 1 268 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 622.00 | 1 295 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 622.00 | 1 284 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 308.00 | | 34 559.00 | 1 257 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | 519.00 | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 239.00 | 33 978.00 | 7 622.00 | 1 128 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 187.00 | 33 978.00 | 7 622.00 | 1 126 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 522.00 | 38 522.00 | | 38 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 993.00 | 36 993.00 | | 36 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 218 094.00 | 218 094.00 | | 218 094.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 772.00 | 16 987.00 | 69 499.00 | 106 772.00 |
VI Groupe et associés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 707.00 | 248 326.00 | 2 381.00 | 250 707.00 |
VW T.V.A. | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 595.00 | 129 811.00 | 69 499.00 | 219 595.00 |