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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AH Fonds commercial | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 999.00 | 115 491.00 | 40 508.00 | 155 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 974.00 | 207 736.00 | 76 238.00 | 283 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 997.00 | 327 981.00 | 155 016.00 | 482 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BN En cours de production de biens | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 479.00 | | 181 479.00 | 181 479.00 |
BZ Autres créances | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 289 884.00 | | 289 884.00 | 289 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 501.00 | | 908 501.00 | 908 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 498.00 | 327 981.00 | 1 063 517.00 | 1 391 498.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 440 381.00 | 484 277.00 | | 440 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 749.00 | 36 104.00 | | 67 749.00 |
DL TOTAL (I) | 552 130.00 | 564 381.00 | | 552 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 921.00 | 273 881.00 | | 208 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 585.00 | 42 246.00 | | 60 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 057.00 | 67 630.00 | | 86 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 227.00 | 117 436.00 | | 144 227.00 |
EA Autres dettes | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 866.00 | 20 964.00 | | 10 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 387.00 | 522 888.00 | | 511 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 517.00 | 1 087 269.00 | | 1 063 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 743.00 | 308 392.00 | | 507 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 325.00 | | 73 920.00 | 456 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 248.00 | 482 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 248.00 | 439 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 714.00 | | | 42 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 307.00 | | 73 915.00 | 413 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 5.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 430.00 | 27 500.00 | 26 949.00 | 327 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 676.00 | 27 500.00 | 26 949.00 | 322 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 057.00 | 86 057.00 | | 86 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 966.00 | 56 966.00 | | 56 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
UX Autres créances clients | 181 479.00 | 181 479.00 | | 181 479.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 070.00 | 25 426.00 | 3 644.00 | 29 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 850.00 | 179 850.00 | | 179 850.00 |
VI Groupe et associés | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 761.00 | 188 761.00 | | 188 761.00 |
VW T.V.A. | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 387.00 | 507 743.00 | 3 644.00 | 511 387.00 |