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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 423.00 | 129.00 | 3 552.00 |
AP Constructions | 304 590.00 | 274 635.00 | 29 954.00 | 304 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 989.00 | 23 732.00 | 14 257.00 | 37 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 139.00 | 146 666.00 | 67 473.00 | 214 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
BF Prêts | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 841.00 | 448 457.00 | 159 383.00 | 607 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 017 873.00 | 348 948.00 | 7 668 925.00 | 8 017 873.00 |
BZ Autres créances | 527 007.00 | | 527 007.00 | 527 007.00 |
CF Disponibilités | 6 883 605.00 | | 6 883 605.00 | 6 883 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 030.00 | | 116 030.00 | 116 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 560 989.00 | 348 948.00 | 15 212 040.00 | 15 560 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 168 830.00 | 797 405.00 | 15 371 424.00 | 16 168 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 814 315.00 | | | 814 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 266 866.00 | | | 266 866.00 |
DH Report à nouveau | 1 259 324.00 | | | 1 259 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 457 077.00 | | | 3 457 077.00 |
DL TOTAL (I) | 5 533 267.00 | | | 5 533 267.00 |
DP Provisions pour risques | 779 028.00 | | | 779 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 779 028.00 | | | 779 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349 059.00 | | | 3 349 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 596.00 | | | 3 595 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 011 228.00 | | | 2 011 228.00 |
EA Autres dettes | 63 002.00 | | | 63 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 059 129.00 | | | 9 059 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 371 424.00 | | | 15 371 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 059 129.00 | | | 9 059 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 505.00 | | | 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 149 987.00 | | 25 149 987.00 | 25 149 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 149 987.00 | | 25 149 987.00 | 25 149 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 517 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 079 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 438 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 990 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 549 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 967 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 927 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 529.00 | | | 205 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 274 346.00 | | | 1 274 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 536 196.00 | | | 25 536 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 079 119.00 | | | 22 079 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 457 077.00 | | | 3 457 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 892.00 | | | 103 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 213.00 | | 28 378.00 | 581 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 47 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 607 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | 460.00 | 3 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 801.00 | | 27 918.00 | 528 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 026.00 | 38 431.00 | | 410 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 331.00 | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 934.00 | 38 100.00 | | 406 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 779 028.00 | | | 779 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 779 028.00 | | | 779 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 597.00 | 3 595 597.00 | | 3 595 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 011 229.00 | 2 011 229.00 | | 2 011 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 003.00 | 63 003.00 | | 63 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 736.00 | 39 736.00 | | 39 736.00 |
UP Prêts | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 017 874.00 | 7 203 555.00 | 814 315.00 | 8 017 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 3 349 060.00 | 3 349 060.00 | | 3 349 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 008.00 | 527 008.00 | | 527 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 031.00 | 116 031.00 | | 116 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 706 961.00 | 7 846 597.00 | 860 364.00 | 8 706 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 059 129.00 | 9 059 129.00 | | 9 059 129.00 |