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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
AP Constructions | 43 535.00 | 30 987.00 | 12 548.00 | 43 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 841.00 | 25 633.00 | 15 208.00 | 40 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 250.00 | 100 925.00 | 12 325.00 | 113 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 252.00 | 157 722.00 | 69 530.00 | 227 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 147 320.00 | | 147 320.00 | 147 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 176.00 | | 56 176.00 | 56 176.00 |
BZ Autres créances | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CF Disponibilités | 195 521.00 | | 195 521.00 | 195 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 842.00 | | 421 842.00 | 421 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 094.00 | 157 722.00 | 491 373.00 | 649 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 266 825.00 | 249 548.00 | | 266 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 085.00 | 32 276.00 | | 46 085.00 |
DL TOTAL (I) | 327 210.00 | 296 125.00 | | 327 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 881.00 | 58 503.00 | | 4 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 167.00 | 11 238.00 | | 6 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 413.00 | 75 779.00 | | 71 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 541.00 | 90 439.00 | | 79 541.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 1 416.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 163.00 | 238 375.00 | | 164 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 373.00 | 534 500.00 | | 491 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 937.00 | 232 496.00 | | 162 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 740.00 | | 34 112.00 | 194 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 227 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 23 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 203 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 496.00 | | 34 090.00 | 170 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 22.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 103.00 | 12 519.00 | 900.00 | 146 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | 900.00 | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 026.00 | 12 519.00 | | 145 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 881.00 | 3 655.00 | 1 226.00 | 4 881.00 |
VI Groupe et associés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
VP Divers | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
VW T.V.A. | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 163.00 | 162 937.00 | 1 226.00 | 164 163.00 |