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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 383.00 | 378 403.00 | 82 980.00 | 461 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 250.00 | 100 107.00 | 14 143.00 | 114 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 650.00 | 490 940.00 | 234 711.00 | 725 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 244.00 | | 183 244.00 | 183 244.00 |
BZ Autres créances | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
CF Disponibilités | 1 088 867.00 | | 1 088 867.00 | 1 088 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 053.00 | | 1 323 053.00 | 1 323 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 703.00 | 490 940.00 | 1 557 763.00 | 2 048 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383.00 | | | 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 765 614.00 | 654 081.00 | | 765 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 442.00 | 111 533.00 | | 111 442.00 |
DL TOTAL (I) | 885 441.00 | 773 999.00 | | 885 441.00 |
DP Provisions pour risques | 30 774.00 | 23 085.00 | | 30 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 774.00 | 23 085.00 | | 30 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 145.00 | 93 015.00 | | 110 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 416.00 | 158 701.00 | | 242 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 872.00 | 308 042.00 | | 288 872.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 9 632.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 549.00 | 569 390.00 | | 641 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 763.00 | 1 366 474.00 | | 1 557 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 404.00 | 476 375.00 | | 531 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 597 299.00 | | 1 597 299.00 | 1 597 299.00 |
FG Production vendue services | 2 098 342.00 | | 2 098 342.00 | 2 098 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 641.00 | | 3 695 641.00 | 3 695 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 757 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 609 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 774.00 | |
GE Autres charges | | | 15 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 628 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 669.00 | 26 208.00 | | 23 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 400.00 | 2 247.00 | | 14 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 400.00 | 2 433.00 | | 14 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 925.00 | 1 163.00 | | 1 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 922.00 | | | 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 847.00 | 1 163.00 | | 2 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 552.00 | 1 270.00 | | 11 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 318.00 | 13 651.00 | | 29 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 970.00 | 3 806 506.00 | | 3 771 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660 529.00 | 3 694 973.00 | | 3 660 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 442.00 | 111 533.00 | | 111 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 742.00 | | 21 498.00 | 763 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 590.00 | 725 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 590.00 | 575 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 635.00 | | | 149 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 724.00 | | 21 498.00 | 613 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 027.00 | 28 502.00 | 59 590.00 | 522 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 247.00 | 1 183.00 | | 11 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 780.00 | 27 319.00 | 59 590.00 | 510 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 085.00 | 30 774.00 | 23 085.00 | 23 085.00 |
6T Sur comptes clients | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 260.00 | 30 774.00 | 38 260.00 | 38 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 774.00 | 38 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 416.00 | 242 416.00 | | 242 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 441.00 | 107 441.00 | | 107 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 471.00 | 133 471.00 | | 133 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UX Autres créances clients | 183 244.00 | 183 244.00 | | 183 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 371.00 | 208 371.00 | | 208 371.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 404.00 | 531 404.00 | | 531 404.00 |