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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 424.00 | 5 059.00 | 89 365.00 | 94 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
AN Terrains | 266 263.00 | 5 549.00 | 260 715.00 | 266 263.00 |
AP Constructions | 1 461 797.00 | 476 603.00 | 985 194.00 | 1 461 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 411.00 | 555 069.00 | 481 342.00 | 1 036 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 311.00 | 93 097.00 | 49 214.00 | 142 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 721.00 | 1 139 249.00 | 1 870 472.00 | 3 009 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 637 909.00 | | 1 637 909.00 | 1 637 909.00 |
BT Marchandises | 519 460.00 | | 519 460.00 | 519 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 229.00 | | 19 229.00 | 19 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 820.00 | 1 607.00 | 811 213.00 | 812 820.00 |
BZ Autres créances | 213 005.00 | | 213 005.00 | 213 005.00 |
CF Disponibilités | 417 550.00 | | 417 550.00 | 417 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 755.00 | 1 607.00 | 3 638 148.00 | 3 639 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 476.00 | 1 140 856.00 | 5 508 620.00 | 6 649 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 330.00 | | | 167 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 718.00 | | | 137 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
DH Report à nouveau | 816 904.00 | | | 816 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 127.00 | | | 465 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 915.00 | | | 156 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 727.00 | | | 1 760 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593 016.00 | | | 2 593 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 561.00 | | | 815 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 593.00 | | | 337 593.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 893.00 | | | 3 747 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 620.00 | | | 5 508 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 185.00 | | | 2 047 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675 017.00 | | | 675 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 669 595.00 | 1 296 375.00 | 2 965 971.00 | 1 669 595.00 |
FG Production vendue services | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 350.00 | 1 296 375.00 | 3 031 725.00 | 1 735 350.00 |
FM Production stockée | | | -225 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 201.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 394.00 | | | 202 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 569.00 | | | 2 817 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 443.00 | | | 2 352 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 127.00 | | | 465 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 579.00 | | 1 104 781.00 | 2 209 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 986.00 | 292 653.00 | 3 009 721.00 | 11 986.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 986.00 | 292 653.00 | 2 906 782.00 | 11 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 537.00 | | 5 760.00 | 92 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 431.00 | | 1 098 990.00 | 2 112 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 611.00 | | 32.00 | 4 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315 403.00 | 116 499.00 | 292 653.00 | 1 315 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 254.00 | 4 677.00 | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 149.00 | 111 822.00 | 292 653.00 | 1 311 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 298.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607.00 | 3 298.00 | | 1 607.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 561.00 | 815 561.00 | | 815 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 894.00 | 134 894.00 | | 134 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 364.00 | 92 364.00 | | 92 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 377.00 | 49 377.00 | | 49 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | | 235.00 |
UX Autres créances clients | 810 892.00 | | | 810 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 154 747.00 | | | 154 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 017.00 | 675 017.00 | | 675 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 917 999.00 | 217 291.00 | 844 444.00 | 1 917 999.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 080 103.00 | | | 1 080 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 681.00 | | | 192 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 073.00 | | | 43 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 583.00 | 1 030 348.00 | 235.00 | 1 030 583.00 |
VW T.V.A. | 55 511.00 | 55 511.00 | | 55 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 893.00 | 2 047 184.00 | 844 444.00 | 3 747 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 949.00 | | | 256 949.00 |
ST Autres comptes | 178 036.00 | | | 178 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 870.00 | | | 140 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 623.00 | | | 332 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 099.00 | | | 172 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 422.00 | | | 612 422.00 |