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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 190.00 | 385 270.00 | 5 921.00 | 391 190.00 |
AH Fonds commercial | 9 482 937.00 | | 9 482 937.00 | 9 482 937.00 |
AP Constructions | 2 626 326.00 | 460 313.00 | 2 166 013.00 | 2 626 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 407.00 | 740 728.00 | 698 679.00 | 1 439 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 091.00 | 542 467.00 | 234 624.00 | 777 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 284 350.00 | | 284 350.00 | 284 350.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 030 527.00 | 2 128 777.00 | 12 901 749.00 | 15 030 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 292.00 | | 154 292.00 | 154 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 549.00 | | 367 549.00 | 367 549.00 |
BZ Autres créances | 447 080.00 | 99 133.00 | 347 947.00 | 447 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 768.00 | | 102 768.00 | 102 768.00 |
CF Disponibilités | 1 353 770.00 | | 1 353 770.00 | 1 353 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 268.00 | | 74 268.00 | 74 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 499 727.00 | 99 133.00 | 2 400 594.00 | 2 499 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 530 253.00 | 2 227 910.00 | 15 302 343.00 | 17 530 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626 630.00 | 7 626 630.00 | | 7 626 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 307.00 | 772 307.00 | | 772 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 371 058.00 | 345 034.00 | | 371 058.00 |
DG Autres réserves | 1 082 589.00 | 1 030 138.00 | | 1 082 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 171.00 | 520 475.00 | | 468 171.00 |
DL TOTAL (I) | 10 320 754.00 | 10 294 583.00 | | 10 320 754.00 |
DP Provisions pour risques | 638 000.00 | 158 000.00 | | 638 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 85 837.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 638 000.00 | 243 837.00 | | 638 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 693.00 | 3 523 704.00 | | 3 008 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 279.00 | 165 645.00 | | 267 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 310.00 | 538 419.00 | | 549 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 379.00 | 617 710.00 | | 517 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 259.00 | | |
EA Autres dettes | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 589.00 | 4 889 665.00 | | 4 343 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 302 343.00 | 15 428 085.00 | | 15 302 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 772.00 | 2 368 919.00 | | 2 271 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 806 918.00 | | 10 806 918.00 | 10 806 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 006 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 611 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 877 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551 905.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 819 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 559.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 112 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 203.00 | 288 667.00 | | 69 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 878.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 536 370.00 | 197 656.00 | | 536 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 573.00 | 489 200.00 | | 605 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605 573.00 | -470 577.00 | | -605 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 872.00 | 65 748.00 | | 38 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 007 589.00 | 11 735 064.00 | | 11 007 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 539 419.00 | 11 214 589.00 | | 10 539 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 171.00 | 520 475.00 | | 468 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 881 930.00 | | 897 165.00 | 14 881 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 301 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748 568.00 | 15 030 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 276.00 | 9 874 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742 792.00 | 4 854 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 878 404.00 | | | 9 878 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 703 693.00 | | 893 565.00 | 4 703 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 833.00 | | 3 600.00 | 299 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 772 659.00 | 608 275.00 | 252 157.00 | 1 772 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 004.00 | 94 542.00 | 4 276.00 | 295 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 655.00 | 513 734.00 | 247 881.00 | 1 477 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 837.00 | 480 000.00 | 85 837.00 | 243 837.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 99 133.00 | | | 99 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 133.00 | | | 99 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 970.00 | 480 000.00 | 85 837.00 | 342 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 837.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 480 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 310.00 | 549 310.00 | | 549 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 659.00 | 195 659.00 | | 195 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 227.00 | 279 227.00 | | 279 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 558.00 | | | 558.00 |
UP Prêts | 120.00 | | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
UX Autres créances clients | 367 549.00 | | | 367 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 008 693.00 | 936 876.00 | 1 467 575.00 | 3 008 693.00 |
VI Groupe et associés | 267 279.00 | 267 279.00 | | 267 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 505.00 | | | 514 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 088.00 | | | 147 088.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 458.00 | | | 285 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 471.00 | 888 897.00 | 17 574.00 | 906 471.00 |
VW T.V.A. | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 589.00 | 2 271 772.00 | 1 467 575.00 | 4 343 589.00 |