| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
AH Fonds commercial | 128 329.00 | | 128 329.00 | 128 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 532.00 | 80 461.00 | 46 071.00 | 126 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 507.00 | 99 906.00 | 175 600.00 | 275 507.00 |
BP En cours de production de services | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 533.00 | 13 404.00 | 271 129.00 | 284 533.00 |
BZ Autres créances | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CF Disponibilités | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 990.00 | 13 404.00 | 360 586.00 | 373 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 498.00 | 113 310.00 | 536 187.00 | 649 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 93 319.00 | | | 93 319.00 |
DH Report à nouveau | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 841.00 | | | 96 841.00 |
DL TOTAL (I) | 264 777.00 | | | 264 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 022.00 | | | 69 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 697.00 | | | 122 697.00 |
EA Autres dettes | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 410.00 | | | 271 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 187.00 | | | 536 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 958.00 | | | 214 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 396.00 | | 408 396.00 | 408 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 396.00 | | 408 396.00 | 408 396.00 |
FM Production stockée | | | 7 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 160.00 | |
GE Autres charges | | | -238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403.00 | | | 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 813.00 | | | 416 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 971.00 | | | 319 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 841.00 | | | 96 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 640.00 | | 79 867.00 | 195 640.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 613.00 | | 30 000.00 | 111 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 465.00 | | 49 067.00 | 77 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 800.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 746.00 | 13 161.00 | | 86 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 301.00 | 13 161.00 | | 67 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 284 533.00 | 284 533.00 | | 284 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 899.00 | 12 448.00 | 46 937.00 | 68 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 065.00 | | | 72 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VP Divers | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 198.00 | 99 198.00 | | 99 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 303.00 | 300 103.00 | 1 200.00 | 301 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 410.00 | 214 959.00 | 46 937.00 | 271 410.00 |