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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 700.00 | 45 234.00 | 466.00 | 45 700.00 |
AP Constructions | 530 260.00 | 326 239.00 | 204 021.00 | 530 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 551.00 | 65 924.00 | 2 627.00 | 68 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 585.00 | 550 369.00 | 370 217.00 | 920 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 096.00 | 987 766.00 | 577 330.00 | 1 565 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 794.00 | | 26 794.00 | 26 794.00 |
BZ Autres créances | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CF Disponibilités | 479 108.00 | | 479 108.00 | 479 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 023.00 | | 536 023.00 | 536 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 119.00 | 987 766.00 | 1 113 353.00 | 2 101 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 126 382.00 | | | 126 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 139.00 | | | 299 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 771.00 | | | 24 771.00 |
DL TOTAL (I) | 491 542.00 | | | 491 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 079.00 | | | 320 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 288.00 | | | 144 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 338.00 | | | 157 338.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 811.00 | | | 621 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 353.00 | | | 1 113 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 459.00 | | | 334 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 342.00 | 103 424.00 | | 884 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 117.00 | 117.00 | | 45 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 225.00 | 103 307.00 | | 839 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 288.00 | 144 288.00 | | 144 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 338.00 | 157 338.00 | | 157 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 079.00 | 82 727.00 | 237 352.00 | 320 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 811.00 | 384 459.00 | 237 352.00 | 621 811.00 |