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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 2 297.00 | 738.00 | 3 035.00 |
AH Fonds commercial | 181 814.00 | | 181 814.00 | 181 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 082.00 | 95 199.00 | 10 883.00 | 106 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 175.00 | 80 249.00 | 67 926.00 | 148 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 855.00 | 177 745.00 | 263 110.00 | 440 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
BT Marchandises | 247 462.00 | | 247 462.00 | 247 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
BZ Autres créances | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 457.00 | | 368 457.00 | 368 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 311.00 | 177 745.00 | 631 566.00 | 809 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 097.00 | 282 698.00 | | 299 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 033.00 | 16 399.00 | | -55 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 569.00 | 853.00 | | 569.00 |
DL TOTAL (I) | 253 018.00 | 308 335.00 | | 253 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 858.00 | 246 319.00 | | 224 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860.00 | 5 708.00 | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 158.00 | 81 159.00 | | 121 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 673.00 | 48 951.00 | | 28 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 549.00 | 382 138.00 | | 378 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 566.00 | 690 472.00 | | 631 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 657.00 | 382 138.00 | | 356 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 361.00 | 534.00 | | 7 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 915.00 | | 39 139.00 | 410 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 199.00 | 440 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 060.00 | 184 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 139.00 | 254 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 909.00 | | | 186 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 257.00 | | 39 139.00 | 222 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 561.00 | 21 039.00 | 8 855.00 | 165 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 607.00 | 2 060.00 | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 811.00 | 20 432.00 | 6 795.00 | 161 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 158.00 | 121 158.00 | | 121 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 496.00 | 195 605.00 | 21 891.00 | 217 496.00 |
VI Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
VW T.V.A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 549.00 | 356 657.00 | 21 891.00 | 378 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 895.00 | 20 923.00 | | 16 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 236.00 | 17 200.00 | | 10 236.00 |
ST Autres comptes | 66 207.00 | 76 130.00 | | 66 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 203.00 | 61 272.00 | | 45 203.00 |
YT Sous‐traitance | 12 905.00 | 16 024.00 | | 12 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 765.00 | 4 334.00 | | 3 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 660.00 | 25 257.00 | | 20 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 084.00 | 238 909.00 | | 169 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 970.00 | 159 438.00 | | 123 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 551.00 | 170 626.00 | | 134 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |