| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 151.00 | 4 602.00 | 1 549.00 | 6 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 045.00 | 265 546.00 | 209 499.00 | 475 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 487.00 | | 114 487.00 | 114 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 683.00 | 270 148.00 | 420 535.00 | 690 683.00 |
BT Marchandises | 195 218.00 | | 195 218.00 | 195 218.00 |
BZ Autres créances | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
CF Disponibilités | 57 901.00 | | 57 901.00 | 57 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 916.00 | | 299 916.00 | 299 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 599.00 | 270 148.00 | 720 451.00 | 990 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -32 175.00 | -32 175.00 | | -32 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 209 403.00 | 201 430.00 | | 209 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 511.00 | 7 973.00 | | -244 511.00 |
DL TOTAL (I) | -1 282.00 | 243 228.00 | | -1 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 015.00 | 188 477.00 | | 143 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 849.00 | 297 510.00 | | 407 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 192.00 | 21 727.00 | | 99 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 559.00 | 34 382.00 | | 18 559.00 |
EA Autres dettes | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 733.00 | 542 096.00 | | 721 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 451.00 | 785 325.00 | | 720 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 265.00 | | 645 265.00 | 645 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 265.00 | | 645 265.00 | 645 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 393.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | 1 548.00 | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 308.00 | 1 548.00 | | 11 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 235.00 | 135.00 | | 22 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 927.00 | 1 413.00 | | -10 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 849.00 | 895 141.00 | | 663 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 359.00 | 887 168.00 | | 908 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 511.00 | 7 973.00 | | -244 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 957.00 | | 196 041.00 | 522 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 315.00 | 690 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 315.00 | 481 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 85 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 470.00 | | 111 041.00 | 398 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 487.00 | | | 114 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 925.00 | 28 393.00 | 6 170.00 | 247 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 925.00 | 28 393.00 | 6 170.00 | 247 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 192.00 | 99 192.00 | | 99 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VB T. V. A. | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 015.00 | 52 597.00 | 90 418.00 | 143 015.00 |
VI Groupe et associés | 407 810.00 | | | 407 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 733.00 | 223 506.00 | 90 418.00 | 721 733.00 |