| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 661.00 | 5 650.00 | 11.00 | 5 661.00 |
AH Fonds commercial | 721 806.00 | | 721 806.00 | 721 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 035.00 | 289 423.00 | 61 612.00 | 351 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 217.00 | 721 539.00 | 1 116 678.00 | 1 838 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 343.00 | | 26 343.00 | 26 343.00 |
BF Prêts | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 318.00 | | 219 318.00 | 219 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 179 780.00 | 1 016 613.00 | 2 163 168.00 | 3 179 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 925.00 | 37 951.00 | 50 974.00 | 88 925.00 |
BZ Autres créances | 7 780 423.00 | | 7 780 423.00 | 7 780 423.00 |
CF Disponibilités | 603 439.00 | | 603 439.00 | 603 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 502 027.00 | 37 951.00 | 8 464 076.00 | 8 502 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 681 808.00 | 1 054 564.00 | 10 627 244.00 | 11 681 808.00 |
CU Autres participations | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251 977.00 | 1 251 977.00 | | 1 251 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 6 369 141.00 | 6 037 756.00 | | 6 369 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 850.00 | 331 385.00 | | 469 850.00 |
DL TOTAL (I) | 8 099 788.00 | 7 629 939.00 | | 8 099 788.00 |
DP Provisions pour risques | 267 880.00 | 206 880.00 | | 267 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 880.00 | 206 880.00 | | 267 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 837.00 | 816 692.00 | | 388 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 185.00 | 1 271 414.00 | | 1 274 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 568.00 | 231 856.00 | | 301 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EA Autres dettes | 283 485.00 | 335 277.00 | | 283 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 576.00 | 2 655 239.00 | | 2 259 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 627 244.00 | 10 492 057.00 | | 10 627 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388 837.00 | | | 388 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 952 541.00 | | 2 952 541.00 | 2 952 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 541.00 | | 2 952 541.00 | 2 952 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 474 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 759 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 520 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 059.00 | |
GE Autres charges | | | 26 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 551.00 | 93 632.00 | | 13 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 051.00 | 154 632.00 | | 16 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 451.00 | 295 314.00 | | 36 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 451.00 | 295 314.00 | | 97 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 401.00 | -140 682.00 | | -81 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 022.00 | 4 574 735.00 | | 4 843 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 173.00 | 4 243 351.00 | | 4 373 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 850.00 | 331 385.00 | | 469 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 120 391.00 | | 67 055.00 | 3 120 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 666.00 | | 3 179 780.00 | 7 666.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 727 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 666.00 | | 2 215 595.00 | 7 666.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 467.00 | | | 727 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 838.00 | | 62 423.00 | 2 160 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 086.00 | | 4 632.00 | 232 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 327.00 | 143 286.00 | | 873 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 518.00 | 132.00 | | 5 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 809.00 | 143 154.00 | | 867 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 880.00 | 61 000.00 | | 206 880.00 |
6T Sur comptes clients | 13 893.00 | 24 059.00 | | 13 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 893.00 | 24 059.00 | | 13 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 772.00 | 85 059.00 | | 220 772.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 476.00 | | 80 476.00 | 80 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 185.00 | 1 274 185.00 | | 1 274 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 961.00 | 146 961.00 | | 146 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 865.00 | 140 865.00 | | 140 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 485.00 | 283 485.00 | | 283 485.00 |
UP Prêts | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219 318.00 | | | 219 318.00 |
UX Autres créances clients | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | | | 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
VB T. V. A. | 197 665.00 | | | 197 665.00 |
VC Groupe et associés | 6 798 255.00 | | | 6 798 255.00 |
VI Groupe et associés | 308 362.00 | 308 362.00 | | 308 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 010.00 | | | 784 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 560.00 | | | 18 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 116 635.00 | 7 838 209.00 | 278 426.00 | 8 116 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 576.00 | 2 179 100.00 | 80 476.00 | 2 259 576.00 |