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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 211.00 | 17 489.00 | 7 723.00 | 25 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 183.00 | | 71 183.00 | 71 183.00 |
AN Terrains | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
AP Constructions | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 328.00 | 15 083.00 | 7 245.00 | 22 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 063.00 | 319 375.00 | 230 688.00 | 550 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 799.00 | 483 157.00 | 379 642.00 | 862 799.00 |
BT Marchandises | 369 650.00 | | 369 650.00 | 369 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 256 083.00 | 13 410.00 | 1 242 673.00 | 1 256 083.00 |
BZ Autres créances | 876 065.00 | | 876 065.00 | 876 065.00 |
CF Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 100.00 | 13 410.00 | 2 509 690.00 | 2 523 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 899.00 | 496 567.00 | 2 889 332.00 | 3 385 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
CU Autres participations | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 127 591.00 | 127 591.00 | | 127 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 565 568.00 | 416 754.00 | | 565 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 519.00 | 148 813.00 | | 234 519.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 888.00 | 21 088.00 | | 18 888.00 |
DL TOTAL (I) | 894 135.00 | 661 816.00 | | 894 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 226.00 | 557 118.00 | | 570 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 085.00 | 682 467.00 | | 1 078 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 729.00 | 227 793.00 | | 228 729.00 |
EA Autres dettes | 118 155.00 | 154 764.00 | | 118 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 196.00 | 1 622 143.00 | | 1 995 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 332.00 | 2 283 959.00 | | 2 889 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 791.00 | 1 115 246.00 | | 1 540 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 547.00 | | 67 252.00 | 795 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 591.00 | | | 127 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 394.00 | | | 96 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 855.00 | | 67 002.00 | 549 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 706.00 | | 250.00 | 21 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 307.00 | 63 850.00 | | 419 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 337.00 | 254.00 | | 127 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 228.00 | 261.00 | | 17 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 742.00 | 63 335.00 | | 274 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 085.00 | 1 078 085.00 | | 1 078 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 505.00 | 28 505.00 | | 28 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 155.00 | 118 155.00 | | 118 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 067.00 | 1 241 067.00 | | 1 241 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VB T. V. A. | 94 078.00 | 94 078.00 | | 94 078.00 |
VC Groupe et associés | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 898.00 | 52 493.00 | 454 405.00 | 506 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 931.00 | | | 49 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 125.00 | 2 152 715.00 | 14 410.00 | 2 167 125.00 |
VW T.V.A. | 79 354.00 | 79 354.00 | | 79 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 995 196.00 | 1 540 791.00 | 454 405.00 | 1 995 196.00 |