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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
AH Fonds commercial | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 213.00 | 5 765.00 | 447.00 | 6 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 177.00 | 192 515.00 | 12 662.00 | 205 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 994.00 | | 159 994.00 | 159 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 112.00 | 202 483.00 | 229 628.00 | 432 112.00 |
BT Marchandises | 368 995.00 | 28 735.00 | 340 260.00 | 368 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 031.00 | | 20 031.00 | 20 031.00 |
BZ Autres créances | 68 712.00 | | 68 712.00 | 68 712.00 |
CF Disponibilités | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 809.00 | 28 735.00 | 435 074.00 | 463 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 922.00 | 231 218.00 | 664 703.00 | 895 922.00 |
CU Autres participations | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 160.00 | | | -73 160.00 |
DL TOTAL (I) | -62 963.00 | | | -62 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 965.00 | | | 150 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 703.00 | | | 419 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 082.00 | | | 57 082.00 |
EA Autres dettes | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 667.00 | | | 727 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 703.00 | | | 664 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 146.00 | | | 684 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 889.00 | | 286 889.00 | 286 889.00 |
FG Production vendue services | 1 027.00 | 68 954.00 | 69 981.00 | 1 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 916.00 | 68 954.00 | 356 870.00 | 287 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -10 718.00 | | | -10 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 538.00 | | | 387 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 699.00 | | | 460 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 160.00 | | | -73 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 818.00 | | | 420 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 088.00 | | | 208 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 234.00 | | | 161 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 235.00 | 5 248.00 | | 197 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 033.00 | 5 248.00 | | 193 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 615.00 | 83 615.00 | | 83 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 703.00 | 419 703.00 | | 419 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 428.00 | 98 428.00 | | 98 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 995.00 | | | 159 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 274.00 | 22 754.00 | 43 520.00 | 66 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 323.00 | 90 722.00 | 161 601.00 | 252 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 667.00 | 684 147.00 | 43 520.00 | 727 667.00 |