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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 125.00 | 51 159.00 | 22 966.00 | 74 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 907.00 | 51 159.00 | 26 747.00 | 77 907.00 |
BT Marchandises | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 950.00 | | 342 950.00 | 342 950.00 |
BZ Autres créances | 40 369.00 | | 40 369.00 | 40 369.00 |
CF Disponibilités | 52 120.00 | | 52 120.00 | 52 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 557.00 | | 454 557.00 | 454 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 464.00 | 51 159.00 | 481 305.00 | 532 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 67 304.00 | | |
DH Report à nouveau | -88 928.00 | | | -88 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 371.00 | -156 232.00 | | 153 371.00 |
DL TOTAL (I) | 72 828.00 | -80 543.00 | | 72 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 397.00 | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 467.00 | 271 568.00 | | 203 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 593.00 | 235 420.00 | | 121 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 418.00 | 75 770.00 | | 68 418.00 |
EA Autres dettes | 14 343.00 | 2 912.00 | | 14 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 476.00 | 595 517.00 | | 408 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 305.00 | 514 974.00 | | 481 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 476.00 | 586 067.00 | | 408 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | 397.00 | | 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 878.00 | | 365 878.00 | 365 878.00 |
FG Production vendue services | 523 999.00 | | 523 999.00 | 523 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 877.00 | | 889 877.00 | 889 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 548.00 | 163 128.00 | | 41 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 927.00 | 3 937.00 | | 2 927.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 73 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 194 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -121 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 032.00 | 1 182 595.00 | | 1 144 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 661.00 | 1 338 827.00 | | 990 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 371.00 | -156 232.00 | | 153 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 382.00 | 7 049.00 | | 6 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 113.00 | | 4 059.00 | 83 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 265.00 | 77 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 265.00 | 74 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 332.00 | | 4 059.00 | 79 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 560.00 | 2 865.00 | 9 265.00 | 57 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 560.00 | 2 865.00 | 9 265.00 | 57 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83 113.00 | | 4 059.00 | 83 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 593.00 | 121 593.00 | | 121 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 342 950.00 | 342 950.00 | | 342 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VC Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 203 467.00 | 203 467.00 | | 203 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 948.00 | 386 948.00 | | 386 948.00 |
VW T.V.A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 476.00 | 408 476.00 | | 408 476.00 |