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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 070.00 | 102 217.00 | 8 853.00 | 111 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 456.00 | 89 140.00 | 6 316.00 | 95 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 526.00 | 193 595.00 | 22 931.00 | 216 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
BN En cours de production de biens | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 289.00 | | 159 289.00 | 159 289.00 |
BZ Autres créances | 86 062.00 | | 86 062.00 | 86 062.00 |
CF Disponibilités | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 109.00 | | 301 109.00 | 301 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 635.00 | 193 595.00 | 324 040.00 | 517 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | -511 741.00 | -240 116.00 | | -511 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 220.00 | -271 625.00 | | 54 220.00 |
DL TOTAL (I) | -366 052.00 | -420 272.00 | | -366 052.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 340.00 | 9 108.00 | | 7 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 338.00 | 32 988.00 | | 32 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 283.00 | 103 899.00 | | 107 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 605.00 | 162 361.00 | | 110 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 213.00 | 157 242.00 | | 186 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 312.00 | 319 610.00 | | 246 312.00 |
EA Autres dettes | | 4 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 092.00 | 789 488.00 | | 690 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 040.00 | 369 216.00 | | 324 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 547.00 | 8 048.00 | | 185 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 309.00 | 8 048.00 | | 183 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 213.00 | 186 213.00 | | 186 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 312.00 | 246 312.00 | | 246 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 735.00 | 245 735.00 | | 245 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 875.00 | 245 735.00 | 140.00 | 245 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 487.00 | 579 487.00 | | 579 487.00 |