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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 403.00 | 8 794.00 | 2 609.00 | 11 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 545.00 | 1 045.00 | 1 500.00 | 2 545.00 |
AN Terrains | 2 431 699.00 | 501 507.00 | 1 930 192.00 | 2 431 699.00 |
AP Constructions | 996 388.00 | 709 288.00 | 287 100.00 | 996 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 920.00 | 1 047 827.00 | 359 093.00 | 1 406 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 186.00 | 50 227.00 | 8 958.00 | 59 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 953 840.00 | 2 318 688.00 | 2 635 151.00 | 4 953 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 909 523.00 | | 1 909 523.00 | 1 909 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 347.00 | 364 206.00 | 282 141.00 | 646 347.00 |
BZ Autres créances | 61 220.00 | | 61 220.00 | 61 220.00 |
CF Disponibilités | 336 759.00 | | 336 759.00 | 336 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 326.00 | 364 206.00 | 2 646 120.00 | 3 010 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 964 165.00 | 2 682 895.00 | 5 281 271.00 | 7 964 165.00 |
CU Autres participations | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 831 418.00 | 2 831 418.00 | | 2 831 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 673.00 | 74 783.00 | | 78 673.00 |
DG Autres réserves | 882 368.00 | 808 464.00 | | 882 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 227.00 | 77 793.00 | | 140 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 682.00 | 20 534.00 | | 21 682.00 |
DK Provisions réglementées | 16 510.00 | 19 362.00 | | 16 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 970 878.00 | 3 832 355.00 | | 3 970 878.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 315.00 | 886 566.00 | | 910 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 870.00 | 38 129.00 | | 41 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 624.00 | 4 531.00 | | 14 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 187.00 | 70 321.00 | | 119 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 763.00 | 176 784.00 | | 190 763.00 |
EA Autres dettes | 10 256.00 | 37 054.00 | | 10 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 379.00 | 2 519.00 | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 393.00 | 1 215 904.00 | | 1 290 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 271.00 | 5 048 259.00 | | 5 281 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 022 252.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 139.00 | |
FM Production stockée | | | 148 885.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 883.00 | |
GE Autres charges | | | 6 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 735.00 | 97 126.00 | | 266 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 402.00 | 28 640.00 | | 154 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 333.00 | 68 485.00 | | 112 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 882.00 | | | -6 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 638.00 | 1 508 484.00 | | 1 711 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 412.00 | 1 430 691.00 | | 1 571 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 227.00 | 77 793.00 | | 140 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 885 817.00 | | 382 040.00 | 4 885 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 017.00 | 4 953 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 017.00 | 4 921 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 853 279.00 | | 382 040.00 | 4 853 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 941.00 | 155 883.00 | 141 135.00 | 2 303 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 925.00 | 914.00 | | 8 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295 016.00 | 154 969.00 | 141 135.00 | 2 295 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 362.00 | 273.00 | 3 125.00 | 19 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 362.00 | 273.00 | 3 125.00 | 19 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 273.00 | 3 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 187.00 | 119 187.00 | | 119 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 763.00 | 190 763.00 | | 190 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 651.00 | 51 651.00 | | 51 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 646 347.00 | 646 347.00 | | 646 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 315.00 | 146 224.00 | 608 946.00 | 910 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 251.00 | | | 166 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 007.00 | 716 626.00 | 381.00 | 717 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 769.00 | 511 678.00 | 608 946.00 | 1 275 769.00 |