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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 622.00 | 3 565.00 | 56.00 | 3 622.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AP Constructions | 52 653.00 | 39 352.00 | 13 301.00 | 52 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 995.00 | 31 515.00 | 1 481.00 | 32 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 496.00 | 29 536.00 | 13 960.00 | 43 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 350.00 | 103 968.00 | 62 382.00 | 166 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
BN En cours de production de biens | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 379.00 | | 130 379.00 | 130 379.00 |
BZ Autres créances | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CF Disponibilités | 274 070.00 | | 274 070.00 | 274 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 021.00 | | 480 021.00 | 480 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 371.00 | 103 968.00 | 542 403.00 | 646 371.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 179 528.00 | 194 364.00 | | 179 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 018.00 | 35 163.00 | | 33 018.00 |
DL TOTAL (I) | 257 609.00 | 274 591.00 | | 257 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 855.00 | 16 579.00 | | 20 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 855.00 | 16 579.00 | | 20 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 562.00 | 17 507.00 | | 11 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 541.00 | 89 541.00 | | 139 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 321.00 | 23 684.00 | | 26 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 516.00 | 103 501.00 | | 86 516.00 |
EA Autres dettes | | 27 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 939.00 | 261 472.00 | | 263 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 403.00 | 552 643.00 | | 542 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 557.00 | 249 912.00 | | 5 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 541.00 | | | 139 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 771.00 | | 2 506.00 | 166 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927.00 | 166 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 029.00 | 37 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898.00 | 129 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 121.00 | | 1 068.00 | 38 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 604.00 | | 1 438.00 | 128 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 535.00 | 9 360.00 | 2 927.00 | 97 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496.00 | 1 098.00 | 2 029.00 | 4 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 038.00 | 8 263.00 | 898.00 | 93 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 579.00 | 4 276.00 | | 16 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 579.00 | 4 276.00 | | 16 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 541.00 | 139 541.00 | | 139 541.00 |
UX Autres créances clients | 130 379.00 | 130 379.00 | | 130 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 562.00 | 6 005.00 | 5 557.00 | 11 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 047.00 | 150 047.00 | | 150 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 939.00 | 258 382.00 | 5 557.00 | 263 939.00 |