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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 230 277.00 | 691 399.00 | 1 538 878.00 | 2 230 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 919.00 | 371 291.00 | 111 628.00 | 482 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 672.00 | 39 869.00 | 88 802.00 | 128 672.00 |
AX Avances et acomptes | 172 315.00 | | 172 315.00 | 172 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 019 183.00 | 1 102 560.00 | 1 916 623.00 | 3 019 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 093.00 | | 541 093.00 | 541 093.00 |
BZ Autres créances | 336 662.00 | | 336 662.00 | 336 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 167 178.00 | | 1 167 178.00 | 1 167 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 454.00 | 1.00 | 2 567 454.00 | 2 567 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 586 637.00 | 1 102 560.00 | 4 484 077.00 | 5 586 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 3 363 745.00 | | | 3 363 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 898.00 | | | 214 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 844.00 | | | 3 701 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 449.00 | | | 166 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 149.00 | | | 278 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 136.00 | | | 263 136.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 233.00 | | | 782 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 077.00 | | | 4 484 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 233.00 | | | 782 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
FG Production vendue services | 155 324.00 | 1 025.00 | 156 349.00 | 155 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 384.00 | 1 025.00 | 159 409.00 | 158 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 451.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 251 105.00 | | | 1 251 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 741.00 | | | -239 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 825.00 | | | 1 723 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 927.00 | | | 1 508 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 898.00 | | | 214 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 519.00 | | 258 418.00 | 2 803 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 754.00 | 3 019 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 754.00 | 783 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230 277.00 | | | 2 230 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 242.00 | | 258 418.00 | 568 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 114.00 | 369 451.00 | 23 005.00 | 756 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 098.00 | 298 301.00 | | 393 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 016.00 | 71 150.00 | 23 005.00 | 363 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 149.00 | 278 149.00 | | 278 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 177.00 | 77 177.00 | | 77 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 882.00 | 92 882.00 | | 92 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 541 093.00 | 541 093.00 | | 541 093.00 |
VB T. V. A. | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 449.00 | 166 449.00 | | 166 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 590.00 | | | 168 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274 882.00 | 274 882.00 | | 274 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 276.00 | 900 276.00 | 5 000.00 | 905 276.00 |
VW T.V.A. | 88 066.00 | 88 066.00 | | 88 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 233.00 | 782 233.00 | | 782 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
ST Autres comptes | 334 943.00 | | | 334 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
YT Sous‐traitance | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 790.00 | | | 92 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 923.00 | | | 342 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 309.00 | | | 95 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 159.00 | | | 483 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |