| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 518 886.00 | 12 591 720.00 | 12 927 165.00 | 25 518 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 015.00 | | 459 015.00 | 459 015.00 |
AN Terrains | 28 594.00 | 28 569.00 | 25.00 | 28 594.00 |
AP Constructions | 1 297 245.00 | 1 037 634.00 | 259 610.00 | 1 297 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 695 039.00 | 1 841 999.00 | 853 040.00 | 2 695 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 105 169.00 | 19 091.00 | 10 086 078.00 | 10 105 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 209 063.00 | 86 810 792.00 | 60 398 271.00 | 147 209 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 767 304.00 | 26 600.00 | 3 740 704.00 | 3 767 304.00 |
BZ Autres créances | 116 349 261.00 | 9 032 582.00 | 107 316 678.00 | 116 349 261.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 780 002.00 | | 780 002.00 | 780 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 896 568.00 | 9 059 182.00 | 111 837 386.00 | 120 896 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 117 736.00 | 95 869 975.00 | 172 247 761.00 | 268 117 736.00 |
CU Autres participations | 107 102 959.00 | 71 289 670.00 | 35 813 288.00 | 107 102 959.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 986 366.00 | 42 986 366.00 | | 42 986 366.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 529 064.00 | 42 529 064.00 | | 42 529 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 639 492.00 | 1 639 492.00 | | 1 639 492.00 |
DH Report à nouveau | -30 688 504.00 | -28 830 958.00 | | -30 688 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 620 880.00 | -1 857 545.00 | | -17 620 880.00 |
DK Provisions réglementées | 495 221.00 | 467 362.00 | | 495 221.00 |
DL TOTAL (I) | 39 340 760.00 | 56 933 781.00 | | 39 340 760.00 |
DP Provisions pour risques | 18 420 558.00 | 9 204 045.00 | | 18 420 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 420 558.00 | 9 204 045.00 | | 18 420 558.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 920 067.00 | 22 154 152.00 | | 23 920 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 343.00 | 14 536.00 | | 69 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 887 013.00 | 8 145 437.00 | | 6 887 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596 472.00 | 3 277 521.00 | | 1 596 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
EA Autres dettes | 82 003 152.00 | 77 507 048.00 | | 82 003 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 486 441.00 | 111 098 696.00 | | 114 486 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 247 761.00 | 177 236 523.00 | | 172 247 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 566 374.00 | 88 944 543.00 | | 90 566 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 343.00 | 14 536.00 | | 69 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 715 210.00 | | 22 715 210.00 | 22 715 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 715 210.00 | | 22 715 210.00 | 22 715 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 456 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 188 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 167 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842 981.00 | |
GE Autres charges | | | -108 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 183 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 004 175.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 121 855.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 581 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 999 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 510 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606 790.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 234 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 347 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 740 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 196 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 8 371 803.00 | 9 055 277.00 | | 8 371 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 901 102.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 560 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 461 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674 284.00 | 3 825.00 | | 674 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 775 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 859.00 | 30 870.00 | | 27 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 143.00 | 810 420.00 | | 702 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702 143.00 | 650 912.00 | | -702 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 987.00 | -532 665.00 | | -277 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 916 664.00 | 41 072 627.00 | | 34 916 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 537 544.00 | 42 930 173.00 | | 52 537 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 620 880.00 | -1 857 545.00 | | -17 620 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 911 395.00 | | 668 795.00 | 152 911 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 717 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 717 028.00 | 117 208 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 944.00 | 6 339 182.00 | 147 209 063.00 | 31 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 944.00 | 505 960.00 | 25 977 901.00 | 31 944.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 193.00 | 4 022 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 066 834.00 | | 448 971.00 | 26 066 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 023 395.00 | | 115 783.00 | 4 023 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 821 165.00 | | 104 039.00 | 122 821 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 381 202.00 | 1 842 981.00 | 622 153.00 | 13 381 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 851 407.00 | 1 346 273.00 | 505 960.00 | 10 851 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 794.00 | 496 708.00 | 116 193.00 | 2 529 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 467 362.00 | 27 859.00 | | 467 362.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 204 045.00 | 10 723 853.00 | 1 507 340.00 | 9 204 045.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 946 735.00 | 85 847.00 | | 8 946 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 777 244.00 | 6 510 630.00 | 19 930.00 | 74 777 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 448 652.00 | 17 262 342.00 | 1 527 270.00 | 84 448 652.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 412.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 234 483.00 | 1 510 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 859.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 23 920 067.00 | | | 23 920 067.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 887 013.00 | 6 887 013.00 | | 6 887 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 458.00 | 457 458.00 | | 457 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 979.00 | 219 979.00 | | 219 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 456.00 | 186 456.00 | | 186 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 105 169.00 | | 10 105 169.00 | 10 105 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 735 457.00 | 3 735 457.00 | | 3 735 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
VB T. V. A. | 1 398 505.00 | 1 398 505.00 | | 1 398 505.00 |
VC Groupe et associés | 112 987 294.00 | 112 987 294.00 | | 112 987 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 343.00 | 69 343.00 | | 69 343.00 |
VI Groupe et associés | 81 816 695.00 | 81 816 695.00 | | 81 816 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 914.00 | 344 914.00 | | 344 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609 352.00 | 1 609 352.00 | | 1 609 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780 002.00 | 780 002.00 | | 780 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 001 738.00 | 120 896 568.00 | 10 105 169.00 | 131 001 738.00 |
VW T.V.A. | 877 934.00 | 877 934.00 | | 877 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 486 441.00 | 90 566 374.00 | | 114 486 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 797.00 | 74 740.00 | | 73 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 342 946.00 | 4 446 473.00 | | 2 342 946.00 |
ST Autres comptes | 11 361 773.00 | 13 525 622.00 | | 11 361 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 064 836.00 | 1 041 092.00 | | 1 064 836.00 |
YT Sous‐traitance | 2 223 525.00 | 2 431 326.00 | | 2 223 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 174 636.00 | 8 795 971.00 | | 9 174 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 396.00 | 114 792.00 | | 121 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 193.00 | 189 532.00 | | 195 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 154 082.00 | 6 898 961.00 | | 6 154 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 830 110.00 | 4 810 375.00 | | 3 830 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 167 718.00 | 30 240 486.00 | | 26 167 718.00 |