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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 421.00 | 23 030.00 | 391.00 | 23 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 614.00 | 25 360.00 | 8 254.00 | 33 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 518.00 | 56 852.00 | 31 665.00 | 88 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 590.00 | | 323 590.00 | 323 590.00 |
BZ Autres créances | 90 133.00 | | 90 133.00 | 90 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 38 116.00 | | 38 116.00 | 38 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 365.00 | | 509 365.00 | 509 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 882.00 | 56 852.00 | 541 030.00 | 597 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 278 023.00 | 321 493.00 | | 278 023.00 |
DH Report à nouveau | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 312.00 | -43 470.00 | | -59 312.00 |
DL TOTAL (I) | 251 824.00 | 311 136.00 | | 251 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 390.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 189.00 | 81 480.00 | | 83 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 579.00 | 194 447.00 | | 147 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 737.00 | 86 103.00 | | 57 737.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 1 504.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 206.00 | 363 925.00 | | 289 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 030.00 | 675 061.00 | | 541 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 285.00 | | 13 233.00 | 75 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 936.00 | | 4 099.00 | 52 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 887.00 | | 9 134.00 | 13 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 202.00 | 4 650.00 | | 52 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 740.00 | 4 650.00 | | 43 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 579.00 | 147 579.00 | | 147 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 972.00 | 39 972.00 | | 39 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
UX Autres créances clients | 323 590.00 | | | 323 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 26 441.00 | | | 26 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 178.00 | | | 55 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 868.00 | 424 848.00 | 23 021.00 | 447 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 206.00 | 289 206.00 | | 289 206.00 |