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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 170.00 | 44 349.00 | 2 821.00 | 47 170.00 |
AP Constructions | 12 628.00 | 8 262.00 | 4 366.00 | 12 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 379.00 | 130 863.00 | 12 516.00 | 143 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 511.00 | 66 682.00 | 1 829.00 | 68 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 376.00 | 250 155.00 | 37 221.00 | 287 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 095.00 | 86 286.00 | 345 809.00 | 432 095.00 |
BN En cours de production de biens | 332 202.00 | | 332 202.00 | 332 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 759.00 | 25 252.00 | 61 506.00 | 86 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BZ Autres créances | 300 767.00 | | 300 767.00 | 300 767.00 |
CF Disponibilités | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 636.00 | 111 539.00 | 1 148 097.00 | 1 259 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 012.00 | 361 694.00 | 1 185 318.00 | 1 547 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 207 807.00 | 174 043.00 | | 207 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 269.00 | 33 764.00 | | 128 269.00 |
DL TOTAL (I) | 374 200.00 | 245 931.00 | | 374 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 072.00 | 244 673.00 | | 194 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 391.00 | 10 426.00 | | 8 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 350.00 | 24 895.00 | | 218 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 994.00 | 311 003.00 | | 340 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 311.00 | 88 392.00 | | 49 311.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 118.00 | 679 390.00 | | 811 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 318.00 | 925 321.00 | | 1 185 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 768.00 | 480 536.00 | | 592 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 950.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 977.00 | | 13 123.00 | 274 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723.00 | 287 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723.00 | 224 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 256.00 | | 2 914.00 | 44 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 040.00 | | 10 200.00 | 215 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 680.00 | | 8.00 | 15 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 624.00 | 9 254.00 | 723.00 | 241 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 780.00 | 2 569.00 | | 41 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 844.00 | 6 686.00 | 723.00 | 199 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 994.00 | 340 994.00 | | 340 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
UX Autres créances clients | 175 026.00 | 175 026.00 | | 175 026.00 |
VB T. V. A. | 25 712.00 | 25 712.00 | | 25 712.00 |
VC Groupe et associés | 43 380.00 | 43 380.00 | | 43 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 072.00 | 194 072.00 | | 194 072.00 |
VI Groupe et associés | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 142.00 | 55 142.00 | | 55 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 810.00 | 53 810.00 | | 53 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 266.00 | 354 578.00 | 15 689.00 | 370 266.00 |
VW T.V.A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 768.00 | 592 768.00 | | 592 768.00 |