| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 425.00 | 69 170.00 | 1 255.00 | 70 425.00 |
AH Fonds commercial | 533 600.00 | | 533 600.00 | 533 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 379.00 | 228 551.00 | 399 827.00 | 628 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 736.00 | 297 722.00 | 974 014.00 | 1 271 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 480.00 | | 584 480.00 | 584 480.00 |
BZ Autres créances | 305 461.00 | | 305 461.00 | 305 461.00 |
CF Disponibilités | 860 307.00 | | 860 307.00 | 860 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 749.00 | | 1 752 749.00 | 1 752 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 485.00 | 297 722.00 | 2 726 763.00 | 3 024 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 018 969.00 | 1 903 796.00 | | 2 018 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 262.00 | 236 173.00 | | 158 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 154.00 | 2 181 892.00 | | 2 219 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 424.00 | 550 220.00 | | 100 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 671.00 | 31 363.00 | | 81 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 622.00 | 246 127.00 | | 274 622.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 507 609.00 | 880 402.00 | | 507 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 763.00 | 3 062 295.00 | | 2 726 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 133.00 | 779 978.00 | | 437 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 360.00 | 59 791.00 | 1 443 151.00 | 1 383 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 360.00 | 59 791.00 | 1 443 151.00 | 1 383 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 084.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 225.00 | 78 919.00 | | 40 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 125.00 | 1 563 743.00 | | 1 455 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 863.00 | 1 327 570.00 | | 1 296 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 262.00 | 236 173.00 | | 158 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 464.00 | | 52 241.00 | 1 229 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 969.00 | 1 271 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 969.00 | 628 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 025.00 | | | 604 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 727.00 | | 43 621.00 | 594 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 712.00 | | 8 620.00 | 30 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 607.00 | 73 084.00 | 9 969.00 | 234 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 315.00 | 1 856.00 | | 67 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 292.00 | 71 228.00 | 9 969.00 | 167 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 671.00 | 81 671.00 | | 81 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 622.00 | 274 622.00 | | 274 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 232.00 | | 39 232.00 | 39 232.00 |
UX Autres créances clients | 584 480.00 | 584 480.00 | | 584 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 424.00 | 29 948.00 | 70 476.00 | 100 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 796.00 | | | 449 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 461.00 | 305 461.00 | | 305 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 674.00 | 892 442.00 | 39 232.00 | 931 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 609.00 | 437 133.00 | 70 476.00 | 507 609.00 |