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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
AP Constructions | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 673.00 | 32 324.00 | 12 349.00 | 44 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 019.00 | 147 522.00 | 87 497.00 | 235 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 674.00 | 211 428.00 | 102 246.00 | 313 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 065.00 | | 86 065.00 | 86 065.00 |
BT Marchandises | 807 933.00 | | 807 933.00 | 807 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 632.00 | 16 212.00 | 580 420.00 | 596 632.00 |
BZ Autres créances | 1 659 497.00 | | 1 659 497.00 | 1 659 497.00 |
CF Disponibilités | 905 436.00 | | 905 436.00 | 905 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 508.00 | 16 212.00 | 4 052 296.00 | 4 068 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 182.00 | 227 640.00 | 4 154 542.00 | 4 382 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | 38 112.00 | | 38 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 594 936.00 | 367.00 | | 594 936.00 |
DH Report à nouveau | | 573 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 997.00 | 20 969.00 | | 7 997.00 |
DL TOTAL (I) | 644 854.00 | 636 859.00 | | 644 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 484.00 | 121 550.00 | | 74 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 971.00 | 793 885.00 | | 839 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 049.00 | 2 580.00 | | 10 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 519.00 | 2 025 409.00 | | 2 133 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 723.00 | 122 249.00 | | 173 723.00 |
EA Autres dettes | 272 942.00 | 272 813.00 | | 272 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 504 688.00 | 3 338 486.00 | | 3 504 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 542.00 | 3 980 345.00 | | 4 154 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 324.00 | 3 261 444.00 | | 3 452 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 839 971.00 | | | 839 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 045.00 | | 97 637.00 | 347 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 044.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 008.00 | 313 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 964.00 | 281 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 794.00 | | 7 369.00 | 22 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 852.00 | | 22 224.00 | 273 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 400.00 | | 68 044.00 | 50 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 870.00 | 66 704.00 | 8 145.00 | 152 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 794.00 | 7 369.00 | | 22 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 077.00 | 59 335.00 | 8 145.00 | 130 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 133 519.00 | 2 133 519.00 | | 2 133 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 493.00 | 75 493.00 | | 75 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 942.00 | 272 942.00 | | 272 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 576 034.00 | 576 034.00 | | 576 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VB T. V. A. | 131 740.00 | 131 740.00 | | 131 740.00 |
VC Groupe et associés | 634 988.00 | 634 988.00 | | 634 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 484.00 | 32 168.00 | 42 316.00 | 74 484.00 |
VI Groupe et associés | 839 971.00 | 839 971.00 | | 839 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 327.00 | 888 327.00 | | 888 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 270 973.00 | 2 270 973.00 | | 2 270 973.00 |
VW T.V.A. | 79 405.00 | 79 405.00 | | 79 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 639.00 | 3 452 324.00 | 42 316.00 | 3 494 639.00 |