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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 057.00 | 20 000.00 | 12 057.00 | 32 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 817 898.00 | 125 650.00 | 1 692 248.00 | 1 817 898.00 |
CF Disponibilités | 1 645 707.00 | | 1 645 707.00 | 1 645 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 661.00 | 145 650.00 | 3 355 011.00 | 3 500 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 661.00 | 145 650.00 | 3 556 011.00 | 3 701 661.00 |
CU Autres participations | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | 50 000.00 | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 055 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 978.00 | 1 411.00 | | -54 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 689 704.00 | 79 511.00 | | 2 689 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 676 226.00 | 1 190 922.00 | | 2 676 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 91 713.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 157 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 17 443.00 | | 6 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 777.00 | 27 653.00 | | 873 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 124 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 879 785.00 | 418 057.00 | | 879 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 011.00 | 1 608 979.00 | | 3 556 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 785.00 | 261 023.00 | | 879 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 279 795.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 844.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600 000.00 | 3 000.00 | | 4 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967 846.00 | | | 967 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967 846.00 | 2 322.00 | | 967 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632 154.00 | 678.00 | | 3 632 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 891 485.00 | 22 703.00 | | 891 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956 495.00 | 511 547.00 | | 4 956 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 791.00 | 432 036.00 | | 2 266 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 689 704.00 | 79 511.00 | | 2 689 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 434 652.00 | 111 454.00 | 3 546 106.00 | 3 434 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 434 652.00 | 111 454.00 | 3 546 106.00 | 3 434 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 145 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 125 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 777.00 | 873 777.00 | | 873 777.00 |
UX Autres créances clients | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 785.00 | 879 785.00 | | 879 785.00 |