| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 716.00 | 99 102.00 | 614.00 | 99 716.00 |
AH Fonds commercial | 541 085.00 | | 541 085.00 | 541 085.00 |
AP Constructions | 22 604.00 | 14 318.00 | 8 286.00 | 22 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 935.00 | 334 696.00 | 23 240.00 | 357 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 458.00 | 294 956.00 | 94 502.00 | 389 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 101.00 | | 250 101.00 | 250 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 589.00 | 743 072.00 | 926 517.00 | 1 669 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BP En cours de production de services | 1 997 954.00 | | 1 997 954.00 | 1 997 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 813 332.00 | 114 607.00 | 4 698 725.00 | 4 813 332.00 |
BZ Autres créances | 607 639.00 | | 607 639.00 | 607 639.00 |
CF Disponibilités | 4 121 639.00 | | 4 121 639.00 | 4 121 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 226.00 | | 33 226.00 | 33 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 586 937.00 | 114 607.00 | 11 472 330.00 | 11 586 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 256 526.00 | 857 678.00 | 12 398 848.00 | 13 256 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 644.00 | | | 185 644.00 |
CU Autres participations | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 827.00 | 261 827.00 | | 261 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 131 036.00 | 1 227 687.00 | | 1 131 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 575.00 | 153 348.00 | | 624 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 438.00 | 2 192 863.00 | | 2 567 438.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 192.00 | 524 583.00 | | 470 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 689.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 174.00 | 2 091 531.00 | | 2 830 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 569 361.00 | 1 894 030.00 | | 2 569 361.00 |
EA Autres dettes | 2 132 300.00 | 1 819 229.00 | | 2 132 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 823 793.00 | 1 140 889.00 | | 1 823 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 826 410.00 | 7 470 951.00 | | 9 826 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 398 848.00 | 9 666 314.00 | | 12 398 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 613 535.00 | 569 319.00 | 17 182 854.00 | 16 613 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 613 535.00 | 569 319.00 | 17 182 854.00 | 16 613 535.00 |
FM Production stockée | | | 790 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 056 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 587 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 519 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 497 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 486.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 914 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 725.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 5 000.00 | | 1 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 15 225.00 | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 921.00 | 11 526.00 | | 25 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 449.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 421.00 | 15 975.00 | | 28 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 371.00 | -749.00 | | -27 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 191 619.00 | 24 002.00 | | 191 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 334.00 | 69 303.00 | | 293 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 059 153.00 | 12 315 316.00 | | 18 059 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 434 578.00 | 12 161 968.00 | | 17 434 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 575.00 | 153 348.00 | | 624 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 038.00 | | 57 422.00 | 1 618 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 871.00 | 1 669 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 871.00 | 769 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 801.00 | | | 640 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 596.00 | | 34 273.00 | 741 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 641.00 | | 23 149.00 | 235 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 168.00 | 71 774.00 | 5 871.00 | 677 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 943.00 | 2 159.00 | | 96 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 224.00 | 69 616.00 | 5 871.00 | 580 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 55 121.00 | 59 486.00 | | 55 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 121.00 | 59 486.00 | | 55 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 621.00 | 61 986.00 | | 57 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 486.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830 174.00 | 2 830 174.00 | | 2 830 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913 637.00 | 913 637.00 | | 913 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 119.00 | 418 119.00 | | 418 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224 031.00 | 224 031.00 | | 224 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132 300.00 | 2 132 300.00 | | 2 132 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 823 793.00 | 1 823 793.00 | | 1 823 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 101.00 | 185 644.00 | 64 457.00 | 250 101.00 |
UX Autres créances clients | 4 674 770.00 | 4 674 770.00 | | 4 674 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 562.00 | 138 562.00 | | 138 562.00 |
VB T. V. A. | 316 560.00 | 316 560.00 | | 316 560.00 |
VC Groupe et associés | 274 299.00 | 274 299.00 | | 274 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 192.00 | 104 214.00 | 365 978.00 | 470 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 704 298.00 | 5 639 841.00 | 64 457.00 | 5 704 298.00 |
VW T.V.A. | 986 425.00 | 986 425.00 | | 986 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 826 410.00 | 9 460 432.00 | 365 978.00 | 9 826 410.00 |